在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
22.26
%
近一年涨跌幅
1.5455
净值 （2026-02-27）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
1.48
过去一月
0.68
过去一季
6.52
过去半年
9.19
过去一年
22.26
过去三年
24.55
过去五年
9.18
成立以来
57.60
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.5455
1.7112
2026-02-26
1.5456
1.7113
2026-02-25
1.5465
1.7122
2026-02-24
1.5356
1.7013
2026-02-13
1.5230
1.6887
2026-02-12
1.5420
1.7077
2026-02-11
1.5393
1.7050
2026-02-10
1.5391
1.7048
2026-02-09
1.5348
1.7005
2026-02-06
1.5122
1.6779
2026-02-05
1.5182
1.6839
2026-02-04
1.5287
1.6944
2026-02-03
1.5153
1.6810
2026-02-02
1.4964
1.6621
2026-01-30
1.5308
1.6965
2026-01-29
1.5496
1.7153
2026-01-28
1.5411
1.7068
2026-01-27
1.5351
1.7008
2026-01-26
1.5362
1.7019
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.46
其他
94.54
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
