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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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28.54
%
近一年涨跌幅
1.3585
净值 （2025-08-15）
0.79%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.92
过去一周
2.47
过去一月
5.59
过去一季
9.42
过去半年
8.27
过去一年
28.54
过去三年
6.12
过去五年
7.60
成立以来
38.53
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.3585
1.5242
2025-08-14
1.3479
1.5136
2025-08-13
1.3505
1.5162
2025-08-12
1.3396
1.5053
2025-08-11
1.3320
1.4977
2025-08-08
1.3257
1.4914
2025-08-07
1.3272
1.4929
2025-08-06
1.3264
1.4921
2025-08-05
1.3223
1.4880
2025-08-04
1.3119
1.4776
2025-08-01
1.3076
1.4733
2025-07-31
1.3136
1.4793
2025-07-30
1.3360
1.5017
2025-07-29
1.3360
1.5017
2025-07-28
1.3309
1.4966
2025-07-25
1.3279
1.4936
2025-07-24
1.3333
1.4990
2025-07-23
1.3233
1.4890
2025-07-22
1.3221
1.4878
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.70
其他
92.3
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
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材料
-
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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