在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
11.26
%
近一年涨跌幅
1.2266
净值 （2025-06-20）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.65
过去一周
-0.41
过去一月
-1.03
过去一季
-3.14
过去半年
-1.73
过去一年
11.26
过去三年
-5.20
过去五年
11.92
成立以来
25.08
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2266
1.3923
2025-06-19
1.2249
1.3906
2025-06-18
1.2351
1.4008
2025-06-17
1.2333
1.3990
2025-06-16
1.2348
1.4005
2025-06-13
1.2316
1.3973
2025-06-12
1.2401
1.4058
2025-06-11
1.2401
1.4058
2025-06-10
1.2313
1.3970
2025-06-09
1.2380
1.4037
2025-06-06
1.2341
1.3998
2025-06-05
1.2343
1.4000
2025-06-04
1.2303
1.3960
2025-06-03
1.2254
1.3911
2025-05-30
1.2223
1.3880
2025-05-29
1.2286
1.3943
2025-05-28
1.2208
1.3865
2025-05-27
1.2219
1.3876
2025-05-26
1.2279
1.3936
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.55
其他
92.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
