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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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27.20
%
近一年涨跌幅
1.5262
净值 （2026-04-14）
1.21%
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
5.61
过去一月
0.10
过去一季
-0.77
过去半年
4.54
过去一年
27.20
过去三年
22.75
过去五年
13.59
成立以来
55.63
日期
净值
累计净值
2026-04-14
1.5262
1.6919
2026-04-13
1.5079
1.6736
2026-04-10
1.5049
1.6706
2026-04-09
1.4851
1.6508
2026-04-08
1.4951
1.6608
2026-04-07
1.4451
1.6108
2026-04-03
1.4437
1.6094
2026-04-02
1.4563
1.6220
2026-04-01
1.4719
1.6376
2026-03-31
1.4487
1.6144
2026-03-30
1.4632
1.6289
2026-03-27
1.4654
1.6311
2026-03-26
1.4555
1.6212
2026-03-25
1.4739
1.6396
2026-03-24
1.4530
1.6187
2026-03-23
1.4345
1.6002
2026-03-20
1.4830
1.6487
2026-03-19
1.4911
1.6568
2026-03-18
1.5171
1.6828
截止日期：2026-04-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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