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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
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11.26
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近一年涨跌幅
1.2266
净值 （2025-06-20）
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净值增长率(%)
今年以来
-1.65
过去一周
-0.41
过去一月
-1.03
过去一季
-3.14
过去半年
-1.73
过去一年
11.26
过去三年
-5.20
过去五年
11.92
成立以来
25.08
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2266
1.3923
2025-06-19
1.2249
1.3906
2025-06-18
1.2351
1.4008
2025-06-17
1.2333
1.3990
2025-06-16
1.2348
1.4005
2025-06-13
1.2316
1.3973
2025-06-12
1.2401
1.4058
2025-06-11
1.2401
1.4058
2025-06-10
1.2313
1.3970
2025-06-09
1.2380
1.4037
2025-06-06
1.2341
1.3998
2025-06-05
1.2343
1.4000
2025-06-04
1.2303
1.3960
2025-06-03
1.2254
1.3911
2025-05-30
1.2223
1.3880
2025-05-29
1.2286
1.3943
2025-05-28
1.2208
1.3865
2025-05-27
1.2219
1.3876
2025-05-26
1.2279
1.3936
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
成立日期：
2015-02-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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