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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
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1.5458
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.35
过去一周
-3.12
过去一月
-4.61
过去一季
0.45
过去半年
5.67
过去一年
24.65
过去三年
32.12
过去五年
6.81
成立以来
57.63
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.5458
1.7115
2026-06-10
1.5498
1.7155
2026-06-09
1.5653
1.7310
2026-06-08
1.5329
1.6986
2026-06-05
1.5692
1.7349
2026-06-04
1.5956
1.7613
2026-06-03
1.6054
1.7711
2026-06-02
1.5981
1.7638
2026-06-01
1.5778
1.7435
2026-05-29
1.5935
1.7592
2026-05-28
1.6034
1.7691
2026-05-27
1.6012
1.7669
2026-05-26
1.6116
1.7773
2026-05-25
1.6060
1.7717
2026-05-22
1.5839
1.7496
2026-05-21
1.5637
1.7294
2026-05-20
1.5891
1.7548
2026-05-19
1.5899
1.7556
2026-05-18
1.5809
1.7466
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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历史净值
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条件
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.50%
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0.10%
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