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今年以来
-1.65
过去一周
-0.41
过去一月
-1.03
过去一季
-3.14
过去半年
-1.73
过去一年
11.26
过去三年
-5.20
过去五年
11.92
成立以来
25.08
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2266
1.3923
2025-06-19
1.2249
1.3906
2025-06-18
1.2351
1.4008
2025-06-17
1.2333
1.3990
2025-06-16
1.2348
1.4005
2025-06-13
1.2316
1.3973
2025-06-12
1.2401
1.4058
2025-06-11
1.2401
1.4058
2025-06-10
1.2313
1.3970
2025-06-09
1.2380
1.4037
2025-06-06
1.2341
1.3998
2025-06-05
1.2343
1.4000
2025-06-04
1.2303
1.3960
2025-06-03
1.2254
1.3911
2025-05-30
1.2223
1.3880
2025-05-29
1.2286
1.3943
2025-05-28
1.2208
1.3865
2025-05-27
1.2219
1.3876
2025-05-26
1.2279
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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