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（基金代码：005735）
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.97
过去一周
1.64
过去一月
8.90
过去一季
17.64
过去半年
16.40
过去一年
44.87
过去三年
15.98
过去五年
18.57
成立以来
48.76
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4588
1.6245
2025-09-11
1.4650
1.6307
2025-09-10
1.4329
1.5986
2025-09-09
1.4289
1.5946
2025-09-08
1.4375
1.6032
2025-09-05
1.4353
1.6010
2025-09-04
1.4048
1.5705
2025-09-03
1.4324
1.5981
2025-09-02
1.4435
1.6092
2025-09-01
1.4555
1.6212
2025-08-29
1.4486
1.6143
2025-08-28
1.4363
1.6020
2025-08-27
1.4154
1.5811
2025-08-26
1.4365
1.6022
2025-08-25
1.4399
1.6056
2025-08-22
1.4120
1.5777
2025-08-21
1.3862
1.5519
2025-08-20
1.3831
1.5488
2025-08-19
1.3679
1.5336
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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