(基金代码:005735)
指数型
中风险(R3)
17.63%
近一年涨跌幅
1.3016
净值 (2025-07-18)
0.67%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.36
过去一周
1.21
过去一月
5.38
过去一季
8.27
过去半年
7.34
过去一年
17.63
过去三年
0.30
过去五年
6.94
成立以来
32.73
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3016
1.4673
2025-07-17
1.2929
1.4586
2025-07-16
1.2840
1.4497
2025-07-15
1.2866
1.4523
2025-07-14
1.2871
1.4528
2025-07-11
1.2861
1.4518
2025-07-10
1.2833
1.4490
2025-07-09
1.2770
1.4427
2025-07-08
1.2789
1.4446
2025-07-07
1.2674
1.4331
2025-07-04
1.2711
1.4368
2025-07-03
1.2674
1.4331
2025-07-02
1.2600
1.4257
2025-07-01
1.2605
1.4262
2025-06-30
1.2579
1.4236
2025-06-27
1.2530
1.4187
2025-06-26
1.2588
1.4245
2025-06-25
1.2618
1.4275
2025-06-24
1.2445
1.4102
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金