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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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17.10
%
近一年涨跌幅
1.4830
净值 （2026-03-20）
-0.54%
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司帆
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.85
过去一周
-2.73
过去一月
-2.63
过去一季
0.82
过去半年
2.26
过去一年
17.10
过去三年
23.45
过去五年
11.04
成立以来
51.22
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.4830
1.6487
2026-03-19
1.4911
1.6568
2026-03-18
1.5171
1.6828
2026-03-17
1.5106
1.6763
2026-03-16
1.5247
1.6904
2026-03-13
1.5247
1.6904
2026-03-12
1.5341
1.6998
2026-03-11
1.5388
1.7045
2026-03-10
1.5317
1.6974
2026-03-09
1.5137
1.6794
2026-03-06
1.5269
1.6926
2026-03-05
1.5218
1.6875
2026-03-04
1.5077
1.6734
2026-03-03
1.5225
1.6882
2026-03-02
1.5499
1.7156
2026-02-27
1.5455
1.7112
2026-02-26
1.5456
1.7113
2026-02-25
1.5465
1.7122
2026-02-24
1.5356
1.7013
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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