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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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21.93
%
近一年涨跌幅
1.5118
净值 （2025-10-09）
1.44%
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基金经理
司帆
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.22
过去一周
1.44
过去一月
5.80
过去一季
18.39
过去半年
28.66
过去一年
21.93
过去三年
28.92
过去五年
20.94
成立以来
54.16
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.5118
1.6775
2025-09-30
1.4903
1.6560
2025-09-29
1.4840
1.6497
2025-09-26
1.4637
1.6294
2025-09-25
1.4768
1.6425
2025-09-24
1.4672
1.6329
2025-09-23
1.4526
1.6183
2025-09-22
1.4559
1.6216
2025-09-19
1.4502
1.6159
2025-09-18
1.4497
1.6154
2025-09-17
1.4671
1.6328
2025-09-16
1.4585
1.6242
2025-09-15
1.4606
1.6263
2025-09-12
1.4588
1.6245
2025-09-11
1.4650
1.6307
2025-09-10
1.4329
1.5986
2025-09-09
1.4289
1.5946
2025-09-08
1.4375
1.6032
2025-09-05
1.4353
1.6010
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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