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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中风险(R3)
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41.03
%
近一年涨跌幅
1.4289
净值 （2025-09-09）
-0.60%
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司帆
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单位净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.57
过去一周
-1.01
过去一月
7.78
过去一季
15.42
过去半年
13.71
过去一年
41.03
过去三年
13.60
过去五年
17.15
成立以来
45.71
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.4289
1.5946
2025-09-08
1.4375
1.6032
2025-09-05
1.4353
1.6010
2025-09-04
1.4048
1.5705
2025-09-03
1.4324
1.5981
2025-09-02
1.4435
1.6092
2025-09-01
1.4555
1.6212
2025-08-29
1.4486
1.6143
2025-08-28
1.4363
1.6020
2025-08-27
1.4154
1.5811
2025-08-26
1.4365
1.6022
2025-08-25
1.4399
1.6056
2025-08-22
1.4120
1.5777
2025-08-21
1.3862
1.5519
2025-08-20
1.3831
1.5488
2025-08-19
1.3679
1.5336
2025-08-18
1.3699
1.5356
2025-08-15
1.3585
1.5242
2025-08-14
1.3479
1.5136
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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