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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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30.17
%
近一年涨跌幅
1.6060
净值 （2026-05-25）
1.40%
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基金经理
司帆
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净值增长率(%)
今年以来
7.37
过去一周
1.59
过去一月
3.47
过去一季
3.85
过去半年
11.25
过去一年
30.17
过去三年
36.66
过去五年
11.05
成立以来
63.77
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.6060
1.7717
2026-05-22
1.5839
1.7496
2026-05-21
1.5637
1.7294
2026-05-20
1.5891
1.7548
2026-05-19
1.5899
1.7556
2026-05-18
1.5809
1.7466
2026-05-15
1.5861
1.7518
2026-05-14
1.6053
1.7710
2026-05-13
1.6349
1.8006
2026-05-12
1.6162
1.7819
2026-05-11
1.6205
1.7862
2026-05-08
1.5942
1.7599
2026-05-07
1.6020
1.7677
2026-05-06
1.5937
1.7594
2026-04-30
1.5672
1.7329
2026-04-29
1.5670
1.7327
2026-04-28
1.5499
1.7156
2026-04-27
1.5548
1.7205
2026-04-24
1.5521
1.7178
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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