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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.15
过去一周
-1.41
过去一月
0.55
过去一季
-7.00
过去半年
2.98
过去一年
4.38
过去三年
-6.55
过去五年
-22.96
成立以来
19.75
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.1975
1.1975
2025-12-17
1.2258
1.2258
2025-12-16
1.1859
1.1859
2025-12-15
1.2163
1.2163
2025-12-12
1.2334
1.2334
2025-12-11
1.2146
1.2146
2025-12-10
1.2353
1.2353
2025-12-09
1.2398
1.2398
2025-12-08
1.2372
1.2372
2025-12-05
1.2164
1.2164
2025-12-04
1.2038
1.2038
2025-12-03
1.1921
1.1921
2025-12-02
1.2010
1.2010
2025-12-01
1.2113
1.2113
2025-11-28
1.1987
1.1987
2025-11-27
1.1820
1.1820
2025-11-26
1.1953
1.1953
2025-11-25
1.1726
1.1726
2025-11-24
1.1542
1.1542
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.25
债券
0.00
现金
11.56
其他
2.19
前十股票持仓占净值比： 32.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
18,780,621.57
3.64
B 采矿业
5,175.62
0.00
C 制造业
338,643,710.47
65.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
351.00
0.00
F 批发和零售业
190,220.87
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业
28,558.00
0.01
H 住宿和餐饮业
1,531.36
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
56,034,688.42
10.86
J 金融业
22,369,875.18
4.34
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
6,038,088.78
1.17
M 科学研究和技术服务业
65,232.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
5,516,572.99
1.07
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,184.64
0.00
R 文化、体育和娱乐业
350.40
0.00
S 综合
-
-
合计
447,676,162.24
86.77
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000651
格力电器
4.71
300750
宁德时代
4.45
600418
江淮汽车
3.63
688256
寒武纪
3.55
600353
旭光电子
3.36
002335
科华数据
2.79
600702
舍得酒业
2.70
300740
水羊股份
2.67
002463
沪电股份
2.56
300059
东方财富
2.28
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