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屠环宇
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今年以来
14.32
过去一周
2.16
过去一月
9.77
过去一季
19.05
过去半年
12.40
过去一年
25.62
过去三年
6.01
过去五年
-15.33
成立以来
42.98
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.4298
1.4298
2026-02-27
1.4219
1.4219
2026-02-26
1.4428
1.4428
2026-02-25
1.4079
1.4079
2026-02-24
1.3996
1.3996
2026-02-13
1.3705
1.3705
2026-02-12
1.3932
1.3932
2026-02-11
1.3461
1.3461
2026-02-10
1.3599
1.3599
2026-02-09
1.3338
1.3338
2026-02-06
1.2816
1.2816
2026-02-05
1.2901
1.2901
2026-02-04
1.3117
1.3117
2026-02-03
1.3198
1.3198
2026-02-02
1.3026
1.3026
2026-01-30
1.3433
1.3433
2026-01-29
1.3304
1.3304
2026-01-28
1.3691
1.3691
2026-01-27
1.3622
1.3622
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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