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过去一月
6.03
过去一季
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过去半年
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过去三年
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过去五年
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2025-09-12
1.2813
1.2813
2025-09-11
1.2802
1.2802
2025-09-10
1.2548
1.2548
2025-09-09
1.2542
1.2542
2025-09-08
1.2651
1.2651
2025-09-05
1.2601
1.2601
2025-09-04
1.2378
1.2378
2025-09-03
1.2590
1.2590
2025-09-02
1.2721
1.2721
2025-09-01
1.2833
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2025-08-29
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2025-08-28
1.2666
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2025-08-27
1.2502
1.2502
2025-08-26
1.2664
1.2664
2025-08-25
1.2675
1.2675
2025-08-22
1.2487
1.2487
2025-08-21
1.2377
1.2377
2025-08-20
1.2447
1.2447
2025-08-19
1.2330
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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