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6.13
过去一周
-1.93
过去一月
-4.33
过去一季
2.73
过去半年
7.42
过去一年
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过去三年
-1.40
过去五年
-15.28
成立以来
20.86
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.2086
1.2086
2025-10-31
1.2127
1.2127
2025-10-30
1.2150
1.2150
2025-10-29
1.2332
1.2332
2025-10-28
1.2256
1.2256
2025-10-27
1.2324
1.2324
2025-10-24
1.2219
1.2219
2025-10-23
1.1996
1.1996
2025-10-22
1.2072
1.2072
2025-10-21
1.2126
1.2126
2025-10-20
1.1940
1.1940
2025-10-17
1.1844
1.1844
2025-10-16
1.2225
1.2225
2025-10-15
1.2375
1.2375
2025-10-14
1.2118
1.2118
2025-10-13
1.2415
1.2415
2025-10-10
1.2456
1.2456
2025-10-09
1.2667
1.2667
2025-09-30
1.2633
1.2633
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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