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2025-05-13
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1.1526
2025-05-12
1.1537
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2025-05-09
1.1410
1.1410
2025-05-08
1.1441
1.1441
2025-05-07
1.1407
1.1407
2025-05-06
1.1420
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2025-04-29
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2025-04-16
1.1059
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2025-04-15
1.1135
1.1135
2025-04-14
1.1127
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截止日期：2025-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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