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华夏行业龙头混合 (基金代码:005449)

  • 1.7719

    2021-05-07 最新净值

  • 累计净值: 1.7719(2021-05-07)
    日涨跌幅: -2.55%
    成立日: 2018-03-07
  • 今年以来收益: 7.37%
    过去一年收益: 77.33%
    成立以来收益: 81.82%
  • 基金经理: 季新星
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-05-06
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.37
过去一周 -2.59
过去一月 4.50
过去一季 -4.65
过去半年 26.47
过去一年 77.33
过去三年 84.85
过去五年 --
成立以来 81.82
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

季新星起始日:2020-11-18

2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。

2020-11-18起,任期回报 26.45%。

任职时间 基金经理
2018-07-24~2020-05-18 佟巍
2018-07-24~2020-11-18 陈伟彦
2018-03-07~2019-07-29 蔡向阳
资产配置
截止日期:2021-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.14
债券 3.49
现金 5.23
其他 0.14
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,160,348.00 0.10
B 采矿业股票市值 7,924,475.00 0.69
C 制造业股票市值 920,024,552.22 80.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 24,036.12 0.00
E 建筑业股票市值 237.00 0.00
F 批发和零售业股票市值 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 2,743,943.88 0.24
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 522,381.57 0.05
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 99,422,436.00 8.71
M 科学研究和技术服务业股票市值 4,497,783.12 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 844,588.15 0.07
P 教育股票市值 12,171.22 0.00
Q 卫生和社会工作股票市值 10,634,782.50 0.93
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,047,855,008.90 91.75
前十股票
截止日期:2021-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 8.97
601888 中国中免 8.71
000858 五 粮 液 8.05
000661 长春高新 6.89
600809 山西汾酒 5.70
000799 酒鬼酒 5.24
300750 宁德时代 5.22
300896 爱美客 4.73
600690 海尔智家 4.09
002568 百润股份 3.79
持债明细
华夏行业龙头混合 2021年持债明细 报告日期:2021-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190202
19国开02
400,000
40,116,000.00
3.51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
财务指标
华夏行业龙头混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-03-31
项目
数值
基金本期利润
-27,733,164.93
本期已实现收益
89,260,253.73
加权平均基金份额本期利润
-0.0391
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,141,898,533.13
期末基金份额净值
1.6601
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002475
立讯精密
93,650,991.44
3.86
2
000661
长春高新
91,764,907.03
3.78
3
601888
中国中免
85,856,285.71
3.54
4
000338
潍柴动力
81,815,856.28
3.37
5
600519
贵州茅台
78,454,755.44
3.24
6
600690
海尔智家
73,314,813.70
3.02
7
000425
徐工机械
71,929,991.19
2.97
8
000975
银泰黄金
69,360,475.40
2.86
9
300750
宁德时代
69,190,983.92
2.85
10
000858
五 粮 液
68,436,978.46
2.82
11
600309
万华化学
65,318,244.17
2.69
12
603799
华友钴业
60,086,418.81
2.48
13
600809
山西汾酒
59,711,233.47
2.46
14
300782
卓胜微
59,486,391.65
2.45
15
300015
爱尔眼科
55,361,662.03
2.28
16
601021
春秋航空
54,651,421.52
2.25
17
600383
金地集团
53,730,063.83
2.22
18
002179
中航光电
53,507,567.30
2.21
19
600754
锦江酒店
53,016,410.08
2.19
20
600438
通威股份
51,221,378.31
2.11
21
603806
福斯特
48,729,708.57
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600690
海尔智家
180,900,386.48
7.46
2
600036
招商银行
138,428,346.15
5.71
3
600176
中国巨石
129,712,149.33
5.35
4
600258
首旅酒店
124,139,333.66
5.12
5
601111
中国国航
122,286,496.38
5.04
6
603806
福斯特
117,605,326.65
4.85
7
600029
南方航空
117,051,267.83
4.83
8
002705
新宝股份
115,082,686.94
4.75
9
600754
锦江酒店
112,497,061.93
4.64
10
600383
金地集团
108,542,826.54
4.48
11
000425
徐工机械
102,405,937.20
4.22
12
600031
三一重工
100,862,037.98
4.16
13
600885
宏发股份
94,709,734.46
3.91
14
000596
古井贡酒
94,091,973.84
3.88
15
603833
欧派家居
92,447,926.66
3.81
16
002541
鸿路钢构
89,835,829.73
3.70
17
000858
五 粮 液
87,604,424.85
3.61
18
600132
重庆啤酒
74,078,716.41
3.06
19
002419
天虹股份
71,509,991.99
2.95
20
600309
万华化学
70,465,294.56
2.91
21
000338
潍柴动力
70,389,015.77
2.90
22
600984
建设机械
67,672,560.93
2.79
23
600048
保利地产
65,955,627.92
2.72
24
000975
银泰黄金
64,328,804.95
2.65
25
000089
深圳机场
64,272,020.32
2.65
26
300782
卓胜微
63,552,261.58
2.62
27
603799
华友钴业
61,711,914.96
2.55
28
600519
贵州茅台
61,418,503.42
2.53
29
300750
宁德时代
60,092,551.60
2.48
30
002460
赣锋锂业
58,706,608.78
2.42
31
002179
中航光电
55,504,082.92
2.29
32
601021
春秋航空
54,863,269.97
2.26
33
601138
工业富联
53,379,336.12
2.20
34
600966
博汇纸业
52,885,176.80
2.18
35
600585
海螺水泥
52,472,208.62
2.16
36
600019
宝钢股份
48,513,945.10
2.00
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏行业龙头混合 2021 资产负债 报告日期:2021-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
145,046.23
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
182,401.21
应收利息
251,101.20
应收股利
--
应收申购款
991,599.96
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
利润表
华夏行业龙头混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
534,874,796.56
 1.利息收入
1,258,996.17
 其中:存款利息收入
812,859.81
 债券利息收入
436,747.73
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
9,388.63
 其他利息收入
-
 2.投资收益
500,933,575.21
 其中:股票投资收益
490,102,096.05
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,521,124.16
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
8,310,355.00
 3.公允价值变动收益
32,107,692.49
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
574,532.69
 二、费用
38,024,107.66
 1.管理人报酬
19,614,242.45
 2.托管费
3,269,040.51
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
14,880,510.45
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
260,294.71
 三、利润总额
496,850,688.90
 减:所得税费用
-
 四、净利润
496,850,688.90
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏行业龙头混合券种组合 报告日期:2021-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
40,116,000.00
3.51
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
40,116,000.00
3.51
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
40,116,000.00
3.51
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持有人统计
华夏行业龙头混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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