2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 1.2754（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.20% |
| 成立日： | 2018-03-07 |
| 今年以来收益： | 1.59% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.00% |
| 成立以来收益： | 27.54% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.59 | 过去一周 | -0.51 |
| 过去一月 | -6.23 |
| 过去一季 | 2.09 |
| 过去半年 | -1.70 |
| 过去一年 | -4.00 |
| 过去三年 | 34.72 |
| 过去五年 | 27.60 |
| 成立以来 | 27.54 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2020-11-18起，任期回报 -11.30%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-24~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2018-07-24~2020-11-18 | 陈伟彦 |
| 2018-03-07~2019-07-29 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.14 |
| 债券 | 5.58 |
| 现金 | 3.11 |
| 其他 | 1.17 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,525,353.62 | 0.90 |
| B 采矿业股票市值 | 4,571,148.80 | 0.63 |
| C 制造业股票市值 | 509,872,828.75 | 70.61 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 2,323,784.81 | 0.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 13,490,705.82 | 1.87 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 27,583,694.00 | 3.82 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 34,899,203.20 | 4.83 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,713,936.96 | 0.93 |
| J 金融业股票市值 | 3,613,736.00 | 0.50 |
| K 房地产业股票市值 | 38,425,569.00 | 5.32 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 4,844,472.75 | 0.67 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 53,045.57 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 471,617.12 | 0.07 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 43,475.58 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 584.00 | 0.00 |
| 合计 | 653,433,155.98 | 90.49 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.88 |
| 600048 | 保利发展 | 3.39 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.26 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.21 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.90 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.89 |
| 000858 | 五粮液 | 2.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220023
|
22附息国债23
|
400,000
|
39,992,449.32
|
5.54
|
|
2
|
113648
|
巨星转债
|
1,730
|
209,745.29
|
0.03
|
|
3
|
127064
|
杭氧转债
|
1,184
|
182,560.38
|
0.03
|
|
4
|
118014
|
高测转债
|
540
|
66,022.13
|
0.01
|
|
5
|
127069
|
小熊转债
|
8
|
1,064.52
|
0.00
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
29,672,899.00
|
2.65
|
|
2
|
600559
|
老白干酒
|
22,495,570.90
|
2.01
|
|
3
|
000876
|
新希望
|
19,681,723.39
|
1.76
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
19,023,432.00
|
1.70
|
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
18,063,236.88
|
1.61
|
|
6
|
600612
|
老凤祥
|
17,126,494.01
|
1.53
|
|
7
|
002508
|
老板电器
|
14,723,494.03
|
1.32
|
|
8
|
002241
|
歌尔股份
|
14,275,260.00
|
1.28
|
|
9
|
600702
|
舍得酒业
|
14,220,007.00
|
1.27
|
|
10
|
002013
|
中航机电
|
13,873,810.11
|
1.24
|
|
11
|
600195
|
中牧股份
|
13,371,967.70
|
1.20
|
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
12,353,123.83
|
1.10
|
|
13
|
301071
|
力量钻石
|
12,258,902.42
|
1.10
|
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
12,239,091.36
|
1.09
|
|
15
|
300595
|
欧普康视
|
12,084,143.00
|
1.08
|
|
16
|
001914
|
招商积余
|
11,071,222.27
|
0.99
|
|
17
|
002812
|
恩捷股份
|
9,703,274.00
|
0.87
|
|
18
|
002568
|
百润股份
|
9,033,627.40
|
0.81
|
|
19
|
002507
|
涪陵榨菜
|
8,975,196.75
|
0.80
|
|
20
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
8,864,719.84
|
0.79
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300014
|
亿纬锂能
|
32,097,522.00
|
2.87
|
|
2
|
300767
|
震安科技
|
31,993,283.50
|
2.86
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
30,764,900.60
|
2.75
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
27,950,635.34
|
2.50
|
|
5
|
603486
|
科沃斯
|
26,116,537.00
|
2.33
|
|
6
|
300587
|
天铁股份
|
23,940,553.82
|
2.14
|
|
7
|
600702
|
舍得酒业
|
21,931,175.00
|
1.96
|
|
8
|
603477
|
巨星农牧
|
19,361,213.00
|
1.73
|
|
9
|
688567
|
孚能科技
|
18,172,388.74
|
1.62
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
18,025,331.00
|
1.61
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
17,594,742.92
|
1.57
|
|
12
|
000661
|
长春高新
|
16,830,978.00
|
1.50
|
|
13
|
300059
|
东方财富
|
16,703,031.76
|
1.49
|
|
14
|
000799
|
酒鬼酒
|
16,577,758.20
|
1.48
|
|
15
|
002568
|
百润股份
|
15,068,676.92
|
1.35
|
|
16
|
300573
|
兴齐眼药
|
14,063,203.00
|
1.26
|
|
17
|
600612
|
老凤祥
|
13,982,514.73
|
1.25
|
|
18
|
002508
|
老板电器
|
13,814,461.00
|
1.23
|
|
19
|
002013
|
中航机电
|
13,402,693.00
|
1.20
|
|
20
|
300568
|
星源材质
|
13,399,101.52
|
1.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
118,820.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,291,195.74
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
70,485.88
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-118,085,871.47
|
|
1.利息收入
|
134,417.12
|
|
其中:存款利息收入
|
134,417.12
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-66,413,849.06
|
|
其中:股票投资收益
|
-71,348,990.23
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
222,643.85
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,712,497.32
|
|
3.公允价值变动收益
|
-52,084,842.52
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
278,402.99
|
|
二、费用
|
7,571,298.57
|
|
1.管理人报酬
|
6,388,289.38
|
|
2.托管费
|
1,064,714.93
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
118,293.82
|
|
三、利润总额
|
-125,657,170.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-125,657,170.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
39,992,449.32
|
5.54
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
460,231.08
|
0.06
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
40,452,680.40
|
5.60
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
44,511
|
13,449.69
|
3,719,526.23
|
0.62
|
594,939,503.63
|
99.38
|
||
京公网安备 11011302003919号