2021-05-07 最新净值
| 累计净值： | 1.7719（2021-05-07） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.55% |
| 成立日： | 2018-03-07 |
| 今年以来收益： | 7.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 77.33% |
| 成立以来收益： | 81.82% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.37 | 过去一周 | -2.59 |
| 过去一月 | 4.50 |
| 过去一季 | -4.65 |
| 过去半年 | 26.47 |
| 过去一年 | 77.33 |
| 过去三年 | 84.85 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 81.82 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。
2020-11-18起，任期回报 26.45%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-24~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2018-07-24~2020-11-18 | 陈伟彦 |
| 2018-03-07~2019-07-29 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.14 |
| 债券 | 3.49 |
| 现金 | 5.23 |
| 其他 | 0.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,160,348.00 | 0.10 |
| B 采矿业股票市值 | 7,924,475.00 | 0.69 |
| C 制造业股票市值 | 920,024,552.22 | 80.57 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 24,036.12 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 237.00 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 33,073.82 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,743,943.88 | 0.24 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 522,381.57 | 0.05 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 10,200.30 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 99,422,436.00 | 8.71 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,497,783.12 | 0.39 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 844,588.15 | 0.07 |
| P 教育股票市值 | 12,171.22 | 0.00 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 10,634,782.50 | 0.93 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,047,855,008.90 | 91.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.97 |
| 601888 | 中国中免 | 8.71 |
| 000858 | 五 粮 液 | 8.05 |
| 000661 | 长春高新 | 6.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.70 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.22 |
| 300896 | 爱美客 | 4.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.09 |
| 002568 | 百润股份 | 3.79 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190202
|
19国开02
|
400,000
|
40,116,000.00
|
3.51
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-27,733,164.93 |
本期已实现收益 |
89,260,253.73 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,141,898,533.13 |
期末基金份额净值 |
1.6601 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002475
|
立讯精密
|
93,650,991.44
|
3.86
|
|
2
|
000661
|
长春高新
|
91,764,907.03
|
3.78
|
|
3
|
601888
|
中国中免
|
85,856,285.71
|
3.54
|
|
4
|
000338
|
潍柴动力
|
81,815,856.28
|
3.37
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
78,454,755.44
|
3.24
|
|
6
|
600690
|
海尔智家
|
73,314,813.70
|
3.02
|
|
7
|
000425
|
徐工机械
|
71,929,991.19
|
2.97
|
|
8
|
000975
|
银泰黄金
|
69,360,475.40
|
2.86
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
69,190,983.92
|
2.85
|
|
10
|
000858
|
五 粮 液
|
68,436,978.46
|
2.82
|
|
11
|
600309
|
万华化学
|
65,318,244.17
|
2.69
|
|
12
|
603799
|
华友钴业
|
60,086,418.81
|
2.48
|
|
13
|
600809
|
山西汾酒
|
59,711,233.47
|
2.46
|
|
14
|
300782
|
卓胜微
|
59,486,391.65
|
2.45
|
|
15
|
300015
|
爱尔眼科
|
55,361,662.03
|
2.28
|
|
16
|
601021
|
春秋航空
|
54,651,421.52
|
2.25
|
|
17
|
600383
|
金地集团
|
53,730,063.83
|
2.22
|
|
18
|
002179
|
中航光电
|
53,507,567.30
|
2.21
|
|
19
|
600754
|
锦江酒店
|
53,016,410.08
|
2.19
|
|
20
|
600438
|
通威股份
|
51,221,378.31
|
2.11
|
|
21
|
603806
|
福斯特
|
48,729,708.57
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600690
|
海尔智家
|
180,900,386.48
|
7.46
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
138,428,346.15
|
5.71
|
|
3
|
600176
|
中国巨石
|
129,712,149.33
|
5.35
|
|
4
|
600258
|
首旅酒店
|
124,139,333.66
|
5.12
|
|
5
|
601111
|
中国国航
|
122,286,496.38
|
5.04
|
|
6
|
603806
|
福斯特
|
117,605,326.65
|
4.85
|
|
7
|
600029
|
南方航空
|
117,051,267.83
|
4.83
|
|
8
|
002705
|
新宝股份
|
115,082,686.94
|
4.75
|
|
9
|
600754
|
锦江酒店
|
112,497,061.93
|
4.64
|
|
10
|
600383
|
金地集团
|
108,542,826.54
|
4.48
|
|
11
|
000425
|
徐工机械
|
102,405,937.20
|
4.22
|
|
12
|
600031
|
三一重工
|
100,862,037.98
|
4.16
|
|
13
|
600885
|
宏发股份
|
94,709,734.46
|
3.91
|
|
14
|
000596
|
古井贡酒
|
94,091,973.84
|
3.88
|
|
15
|
603833
|
欧派家居
|
92,447,926.66
|
3.81
|
|
16
|
002541
|
鸿路钢构
|
89,835,829.73
|
3.70
|
|
17
|
000858
|
五 粮 液
|
87,604,424.85
|
3.61
|
|
18
|
600132
|
重庆啤酒
|
74,078,716.41
|
3.06
|
|
19
|
002419
|
天虹股份
|
71,509,991.99
|
2.95
|
|
20
|
600309
|
万华化学
|
70,465,294.56
|
2.91
|
|
21
|
000338
|
潍柴动力
|
70,389,015.77
|
2.90
|
|
22
|
600984
|
建设机械
|
67,672,560.93
|
2.79
|
|
23
|
600048
|
保利地产
|
65,955,627.92
|
2.72
|
|
24
|
000975
|
银泰黄金
|
64,328,804.95
|
2.65
|
|
25
|
000089
|
深圳机场
|
64,272,020.32
|
2.65
|
|
26
|
300782
|
卓胜微
|
63,552,261.58
|
2.62
|
|
27
|
603799
|
华友钴业
|
61,711,914.96
|
2.55
|
|
28
|
600519
|
贵州茅台
|
61,418,503.42
|
2.53
|
|
29
|
300750
|
宁德时代
|
60,092,551.60
|
2.48
|
|
30
|
002460
|
赣锋锂业
|
58,706,608.78
|
2.42
|
|
31
|
002179
|
中航光电
|
55,504,082.92
|
2.29
|
|
32
|
601021
|
春秋航空
|
54,863,269.97
|
2.26
|
|
33
|
601138
|
工业富联
|
53,379,336.12
|
2.20
|
|
34
|
600966
|
博汇纸业
|
52,885,176.80
|
2.18
|
|
35
|
600585
|
海螺水泥
|
52,472,208.62
|
2.16
|
|
36
|
600019
|
宝钢股份
|
48,513,945.10
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
145,046.23
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
182,401.21
|
|
应收利息
|
251,101.20
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
991,599.96
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
534,874,796.56
|
|
1.利息收入
|
1,258,996.17
|
|
其中:存款利息收入
|
812,859.81
|
|
债券利息收入
|
436,747.73
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
9,388.63
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
500,933,575.21
|
|
其中:股票投资收益
|
490,102,096.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,521,124.16
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,310,355.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
32,107,692.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
574,532.69
|
|
二、费用
|
38,024,107.66
|
|
1.管理人报酬
|
19,614,242.45
|
|
2.托管费
|
3,269,040.51
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
14,880,510.45
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
260,294.71
|
|
三、利润总额
|
496,850,688.90
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
496,850,688.90
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,116,000.00
|
3.51
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,116,000.00
|
3.51
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
40,116,000.00
|
3.51
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
