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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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-1.29
%
近一年涨跌幅
1.4356
净值 （2026-11-04）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.32
过去一周
0.96
过去一月
0.35
过去一季
-0.82
过去半年
-2.06
过去一年
-1.29
过去三年
12.13
过去五年
2.13
成立以来
43.56
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.4356
1.4356
2026-11-03
1.4316
1.4316
2026-11-02
1.4284
1.4284
2026-10-30
1.4233
1.4233
2026-10-29
1.4224
1.4224
2026-10-28
1.4219
1.4219
2026-10-27
1.4218
1.4218
2026-10-26
1.4258
1.4258
2026-10-23
1.4213
1.4213
2026-10-22
1.4174
1.4174
2026-10-21
1.4224
1.4224
2026-10-20
1.4254
1.4254
2026-10-19
1.4283
1.4283
2026-10-16
1.4282
1.4282
2026-10-15
1.4234
1.4234
2026-10-14
1.4275
1.4275
2026-10-13
1.4274
1.4274
2026-10-12
1.4295
1.4295
2026-10-09
1.4301
1.4301
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.89
债券
5.09
现金
0.61
其他
90.41
前十股票持仓占净值比： 3.91%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
165,555.00
0.10
B 采矿业
-
-
C 制造业
869,316.00
0.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
2,046,231.00
1.21
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
2,118,529.00
1.25
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
1,420,196.00
0.84
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
6,619,827.00
3.91
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
1.05
601390
中国中铁
0.80
001979
招商蛇口
0.62
002557
洽洽食品
0.51
601668
中国建筑
0.41
600048
保利发展
0.22
600115
中国东航
0.20
002714
牧原股份
0.10
-
-
-
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