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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
免费开户
10.53
%
近一年涨跌幅
1.4490
净值 （2025-09-26）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.35
过去一周
-0.03
过去一月
0.44
过去一季
3.92
过去半年
4.58
过去一年
10.53
过去三年
8.65
过去五年
18.40
成立以来
44.90
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.4490
1.4490
2025-09-25
1.4502
1.4502
2025-09-24
1.4507
1.4507
2025-09-23
1.4471
1.4471
2025-09-22
1.4491
1.4491
2025-09-19
1.4494
1.4494
2025-09-18
1.4486
1.4486
2025-09-17
1.4538
1.4538
2025-09-16
1.4512
1.4512
2025-09-15
1.4502
1.4502
2025-09-12
1.4489
1.4489
2025-09-11
1.4489
1.4489
2025-09-10
1.4438
1.4438
2025-09-09
1.4435
1.4435
2025-09-08
1.4441
1.4441
2025-09-05
1.4399
1.4399
2025-09-04
1.4329
1.4329
2025-09-03
1.4364
1.4364
2025-09-02
1.4393
1.4393
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.13
债券
现金
5.60
其他
92.27
前10大股持仓占比： 2.14%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
725,141.00
0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,492,324.00
0.87
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,439,893.00
0.84
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,657,358.00
2.13
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.52
600048
保利发展
0.43
600115
中国东航
0.35
001979
招商蛇口
0.34
002557
洽洽食品
0.23
600585
海螺水泥
0.09
000002
万科A
0.07
000063
中兴通讯
0.06
605155
西大门
0.05
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