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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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5.74
%
近一年涨跌幅
1.3779
净值 （2025-04-29）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.07
过去一月
-0.49
过去一季
1.40
过去半年
1.55
过去一年
5.74
过去三年
6.76
过去五年
22.04
成立以来
37.79
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.3779
1.3779
2025-04-28
1.3767
1.3767
2025-04-25
1.3788
1.3788
2025-04-24
1.3780
1.3780
2025-04-23
1.3783
1.3783
2025-04-22
1.3769
1.3769
2025-04-21
1.3768
1.3768
2025-04-18
1.3753
1.3753
2025-04-17
1.3754
1.3754
2025-04-16
1.3738
1.3738
2025-04-15
1.3741
1.3741
2025-04-14
1.3738
1.3738
2025-04-11
1.3708
1.3708
2025-04-10
1.3699
1.3699
2025-04-09
1.3646
1.3646
2025-04-08
1.3615
1.3615
2025-04-07
1.3585
1.3585
2025-04-03
1.3848
1.3848
2025-04-02
1.3850
1.3850
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.46
债券
现金
7.38
其他
91.16
前10大股持仓占比： 1.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
364,806.00
0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,190,963.00
0.69
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
969,429.00
0.56
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,525,198.00
1.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
0.44
601111
中国国航
0.43
600115
中国东航
0.26
600585
海螺水泥
0.10
000002
万科A
0.08
000063
中兴通讯
0.06
605155
西大门
0.05
001979
招商蛇口
0.05
-
-
-
-
-
-
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