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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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5.60
%
近一年涨跌幅
1.4473
净值 （2025-12-09）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.22
过去一周
-0.33
过去一月
-0.69
过去一季
0.26
过去半年
4.18
过去一年
5.60
过去三年
10.20
过去五年
13.48
成立以来
44.73
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.4473
1.4473
2025-12-08
1.4521
1.4521
2025-12-05
1.4524
1.4524
2025-12-04
1.4506
1.4506
2025-12-03
1.4513
1.4513
2025-12-02
1.4521
1.4521
2025-12-01
1.4533
1.4533
2025-11-28
1.4513
1.4513
2025-11-27
1.4501
1.4501
2025-11-26
1.4504
1.4504
2025-11-25
1.4507
1.4507
2025-11-24
1.4490
1.4490
2025-11-21
1.4477
1.4477
2025-11-20
1.4546
1.4546
2025-11-19
1.4548
1.4548
2025-11-18
1.4557
1.4557
2025-11-17
1.4591
1.4591
2025-11-14
1.4604
1.4604
2025-11-13
1.4647
1.4647
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.54
债券
2.87
现金
4.31
其他
90.28
前10大股持仓占比： 2.59%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
627,102.00
0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
808,868.00
0.37
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,431,398.00
1.11
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,765,706.00
0.81
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,633,074.00
2.58
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.79
600048
保利发展
0.44
601390
中国中铁
0.37
600115
中国东航
0.33
001979
招商蛇口
0.31
002557
洽洽食品
0.21
600585
海螺水泥
0.08
000002
万科A
0.06
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