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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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7.55
%
近一年涨跌幅
1.3952
净值 （2025-06-25）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.40
过去一周
0.56
过去一月
1.02
过去一季
0.70
过去半年
2.19
过去一年
7.55
过去三年
3.96
过去五年
18.25
成立以来
39.52
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.3952
1.3952
2025-06-24
1.3907
1.3907
2025-06-23
1.3852
1.3852
2025-06-20
1.3832
1.3832
2025-06-19
1.3834
1.3834
2025-06-18
1.3874
1.3874
2025-06-17
1.3883
1.3883
2025-06-16
1.3883
1.3883
2025-06-13
1.3870
1.3870
2025-06-12
1.3911
1.3911
2025-06-11
1.3909
1.3909
2025-06-10
1.3880
1.3880
2025-06-09
1.3892
1.3892
2025-06-06
1.3871
1.3871
2025-06-05
1.3875
1.3875
2025-06-04
1.3865
1.3865
2025-06-03
1.3835
1.3835
2025-05-30
1.3830
1.3830
2025-05-29
1.3845
1.3845
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.46
债券
现金
7.38
其他
91.16
前10大股持仓占比： 1.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
364,806.00
0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,190,963.00
0.69
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
969,429.00
0.56
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,525,198.00
1.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
0.44
601111
中国国航
0.43
600115
中国东航
0.26
600585
海螺水泥
0.10
000002
万科A
0.08
000063
中兴通讯
0.06
605155
西大门
0.05
001979
招商蛇口
0.05
-
-
-
-
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