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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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1.4437
净值 （2026-07-22）
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基金经理
孟清扬 卢少强
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.76
过去一周
0.12
过去一月
0.12
过去一季
-1.56
过去半年
-2.07
过去一年
1.99
过去三年
10.38
过去五年
2.53
成立以来
44.37
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.4437
1.4437
2026-07-21
1.4427
1.4427
2026-07-20
1.4424
1.4424
2026-07-17
1.4369
1.4369
2026-07-16
1.4434
1.4434
2026-07-15
1.4420
1.4420
2026-07-14
1.4364
1.4364
2026-07-13
1.4335
1.4335
2026-07-10
1.4380
1.4380
2026-07-09
1.4356
1.4356
2026-07-08
1.4369
1.4369
2026-07-07
1.4360
1.4360
2026-07-06
1.4420
1.4420
2026-07-03
1.4368
1.4368
2026-07-02
1.4348
1.4348
2026-07-01
1.4338
1.4338
2026-06-30
1.4314
1.4314
2026-06-29
1.4341
1.4341
2026-06-26
1.4305
1.4305
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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