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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
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1.4490
净值 （2025-09-26）
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孟清扬 卢少强
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6.35
过去一周
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过去一月
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过去一季
3.92
过去半年
4.58
过去一年
10.53
过去三年
8.65
过去五年
18.40
成立以来
44.90
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.4490
1.4490
2025-09-25
1.4502
1.4502
2025-09-24
1.4507
1.4507
2025-09-23
1.4471
1.4471
2025-09-22
1.4491
1.4491
2025-09-19
1.4494
1.4494
2025-09-18
1.4486
1.4486
2025-09-17
1.4538
1.4538
2025-09-16
1.4512
1.4512
2025-09-15
1.4502
1.4502
2025-09-12
1.4489
1.4489
2025-09-11
1.4489
1.4489
2025-09-10
1.4438
1.4438
2025-09-09
1.4435
1.4435
2025-09-08
1.4441
1.4441
2025-09-05
1.4399
1.4399
2025-09-04
1.4329
1.4329
2025-09-03
1.4364
1.4364
2025-09-02
1.4393
1.4393
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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