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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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5.74
%
近一年涨跌幅
1.3779
净值 （2025-04-29）
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日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.07
过去一月
-0.49
过去一季
1.40
过去半年
1.55
过去一年
5.74
过去三年
6.76
过去五年
22.04
成立以来
37.79
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.3779
1.3779
2025-04-28
1.3767
1.3767
2025-04-25
1.3788
1.3788
2025-04-24
1.3780
1.3780
2025-04-23
1.3783
1.3783
2025-04-22
1.3769
1.3769
2025-04-21
1.3768
1.3768
2025-04-18
1.3753
1.3753
2025-04-17
1.3754
1.3754
2025-04-16
1.3738
1.3738
2025-04-15
1.3741
1.3741
2025-04-14
1.3738
1.3738
2025-04-11
1.3708
1.3708
2025-04-10
1.3699
1.3699
2025-04-09
1.3646
1.3646
2025-04-08
1.3615
1.3615
2025-04-07
1.3585
1.3585
2025-04-03
1.3848
1.3848
2025-04-02
1.3850
1.3850
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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