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孟清扬 卢少强
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.83
过去一周
0.13
过去一月
-0.42
过去一季
-0.30
过去半年
-1.71
过去一年
-0.06
过去三年
12.09
过去五年
1.09
成立以来
44.27
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.4427
1.4427
2026-09-08
1.4451
1.4451
2026-09-07
1.4443
1.4443
2026-09-04
1.4478
1.4478
2026-09-03
1.4432
1.4432
2026-09-02
1.4408
1.4408
2026-09-01
1.4447
1.4447
2026-08-31
1.4448
1.4448
2026-08-28
1.4509
1.4509
2026-08-27
1.4509
1.4509
2026-08-26
1.4523
1.4523
2026-08-25
1.4487
1.4487
2026-08-24
1.4467
1.4467
2026-08-21
1.4481
1.4481
2026-08-20
1.4502
1.4502
2026-08-19
1.4473
1.4473
2026-08-18
1.4500
1.4500
2026-08-17
1.4498
1.4498
2026-08-14
1.4484
1.4484
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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