在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
免费开户
10.53
%
近一年涨跌幅
1.4490
净值 （2025-09-26）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.35
过去一周
-0.03
过去一月
0.44
过去一季
3.92
过去半年
4.58
过去一年
10.53
过去三年
8.65
过去五年
18.40
成立以来
44.90
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.4490
1.4490
2025-09-25
1.4502
1.4502
2025-09-24
1.4507
1.4507
2025-09-23
1.4471
1.4471
2025-09-22
1.4491
1.4491
2025-09-19
1.4494
1.4494
2025-09-18
1.4486
1.4486
2025-09-17
1.4538
1.4538
2025-09-16
1.4512
1.4512
2025-09-15
1.4502
1.4502
2025-09-12
1.4489
1.4489
2025-09-11
1.4489
1.4489
2025-09-10
1.4438
1.4438
2025-09-09
1.4435
1.4435
2025-09-08
1.4441
1.4441
2025-09-05
1.4399
1.4399
2025-09-04
1.4329
1.4329
2025-09-03
1.4364
1.4364
2025-09-02
1.4393
1.4393
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
