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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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1.4707
净值 （2026-03-11）
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孟清扬 卢少强
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净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.13
过去一月
-0.45
过去一季
1.69
过去半年
1.50
过去一年
5.96
过去三年
11.85
过去五年
12.26
成立以来
47.07
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.4707
1.4707
2026-03-10
1.4698
1.4698
2026-03-09
1.4678
1.4678
2026-03-06
1.4715
1.4715
2026-03-05
1.4686
1.4686
2026-03-04
1.4688
1.4688
2026-03-03
1.4715
1.4715
2026-03-02
1.4760
1.4760
2026-02-27
1.4782
1.4782
2026-02-26
1.4767
1.4767
2026-02-25
1.4786
1.4786
2026-02-24
1.4761
1.4761
2026-02-13
1.4734
1.4734
2026-02-12
1.4770
1.4770
2026-02-11
1.4774
1.4774
2026-02-10
1.4770
1.4770
2026-02-09
1.4775
1.4775
2026-02-06
1.4736
1.4736
2026-02-05
1.4753
1.4753
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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