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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
FOF
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5.60
%
近一年涨跌幅
1.4473
净值 （2025-12-09）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.22
过去一周
-0.33
过去一月
-0.69
过去一季
0.26
过去半年
4.18
过去一年
5.60
过去三年
10.20
过去五年
13.48
成立以来
44.73
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.4473
1.4473
2025-12-08
1.4521
1.4521
2025-12-05
1.4524
1.4524
2025-12-04
1.4506
1.4506
2025-12-03
1.4513
1.4513
2025-12-02
1.4521
1.4521
2025-12-01
1.4533
1.4533
2025-11-28
1.4513
1.4513
2025-11-27
1.4501
1.4501
2025-11-26
1.4504
1.4504
2025-11-25
1.4507
1.4507
2025-11-24
1.4490
1.4490
2025-11-21
1.4477
1.4477
2025-11-20
1.4546
1.4546
2025-11-19
1.4548
1.4548
2025-11-18
1.4557
1.4557
2025-11-17
1.4591
1.4591
2025-11-14
1.4604
1.4604
2025-11-13
1.4647
1.4647
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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