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华夏聚惠FOF（A）
（基金代码：005218）
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6.23
%
近一年涨跌幅
1.4641
净值 （2026-04-23）
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基金经理
孟清扬 卢少强
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
-0.06
过去一月
1.15
过去一季
-0.73
过去半年
0.58
过去一年
6.23
过去三年
11.24
过去五年
10.75
成立以来
46.41
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.4641
1.4641
2026-04-22
1.4666
1.4666
2026-04-21
1.4671
1.4671
2026-04-20
1.4659
1.4659
2026-04-17
1.4651
1.4651
2026-04-16
1.4650
1.4650
2026-04-15
1.4626
1.4626
2026-04-14
1.4617
1.4617
2026-04-13
1.4581
1.4581
2026-04-10
1.4585
1.4585
2026-04-09
1.4575
1.4575
2026-04-08
1.4610
1.4610
2026-04-07
1.4524
1.4524
2026-04-03
1.4515
1.4515
2026-04-02
1.4542
1.4542
2026-04-01
1.4572
1.4572
2026-03-31
1.4531
1.4531
2026-03-30
1.4554
1.4554
2026-03-27
1.4545
1.4545
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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