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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.10
%
近一年涨跌幅
1.3118
净值 （2025-10-09）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.06
过去一月
-0.02
过去一季
-0.13
过去半年
0.43
过去一年
2.10
过去三年
7.14
过去五年
14.97
成立以来
31.18
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.3118
1.3118
2025-09-30
1.3110
1.3110
2025-09-29
1.3106
1.3106
2025-09-26
1.3105
1.3105
2025-09-25
1.3103
1.3103
2025-09-24
1.3106
1.3106
2025-09-23
1.3114
1.3114
2025-09-22
1.3119
1.3119
2025-09-19
1.3117
1.3117
2025-09-18
1.3120
1.3120
2025-09-17
1.3121
1.3121
2025-09-16
1.3118
1.3118
2025-09-15
1.3116
1.3116
2025-09-12
1.3113
1.3113
2025-09-11
1.3111
1.3111
2025-09-10
1.3113
1.3113
2025-09-09
1.3120
1.3120
2025-09-08
1.3123
1.3123
2025-09-05
1.3127
1.3127
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.27
现金
1.73
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102580744
25汇金MTN002
1,000,000
100,702,175.34
4.38
2
250420
25农发20
1,000,000
100,229,205.48
4.36
3
2128033
21建设银行二级03
900,000
94,280,720.55
4.10
4
2228024
22工商银行二级03
800,000
82,990,684.93
3.61
5
2228017
22邮储银行二级01
700,000
72,808,591.78
3.17
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