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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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2.10
%
近一年涨跌幅
1.3113
净值 （2025-06-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
-0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.58
过去半年
0.76
过去一年
2.10
过去三年
8.16
过去五年
14.81
成立以来
31.13
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.3113
1.3113
2025-06-25
1.3112
1.3112
2025-06-24
1.3116
1.3116
2025-06-23
1.3120
1.3120
2025-06-20
1.3118
1.3118
2025-06-19
1.3116
1.3116
2025-06-18
1.3115
1.3115
2025-06-17
1.3113
1.3113
2025-06-16
1.3110
1.3110
2025-06-13
1.3109
1.3109
2025-06-12
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1.3109
2025-06-11
1.3109
1.3109
2025-06-10
1.3108
1.3108
2025-06-09
1.3107
1.3107
2025-06-06
1.3103
1.3103
2025-06-05
1.3098
1.3098
2025-06-04
1.3097
1.3097
2025-06-03
1.3097
1.3097
2025-05-30
1.3095
1.3095
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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