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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
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中低风险(R2)
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1.97
%
近一年涨跌幅
1.3370
净值 （2026-08-21）
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基金经理
武文琦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.44
过去半年
1.11
过去一年
1.97
过去三年
6.71
过去五年
13.57
成立以来
33.70
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3370
1.3370
2026-08-20
1.3370
1.3370
2026-08-19
1.3371
1.3371
2026-08-18
1.3372
1.3372
2026-08-17
1.3370
1.3370
2026-08-14
1.3369
1.3369
2026-08-13
1.3368
1.3368
2026-08-12
1.3365
1.3365
2026-08-11
1.3365
1.3365
2026-08-10
1.3366
1.3366
2026-08-07
1.3361
1.3361
2026-08-06
1.3359
1.3359
2026-08-05
1.3359
1.3359
2026-08-04
1.3359
1.3359
2026-08-03
1.3357
1.3357
2026-07-31
1.3356
1.3356
2026-07-30
1.3355
1.3355
2026-07-29
1.3352
1.3352
2026-07-28
1.3352
1.3352
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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