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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
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1.41
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近一年涨跌幅
1.3160
净值 （2025-12-08）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
-0.05
过去一月
-0.02
过去一季
0.28
过去半年
0.44
过去一年
1.41
过去三年
8.42
过去五年
14.88
成立以来
31.60
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.3160
1.3160
2025-12-05
1.3160
1.3160
2025-12-04
1.3160
1.3160
2025-12-03
1.3165
1.3165
2025-12-02
1.3165
1.3165
2025-12-01
1.3167
1.3167
2025-11-28
1.3165
1.3165
2025-11-27
1.3163
1.3163
2025-11-26
1.3165
1.3165
2025-11-25
1.3170
1.3170
2025-11-24
1.3171
1.3171
2025-11-21
1.3170
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2025-11-20
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2025-11-19
1.3169
1.3169
2025-11-18
1.3170
1.3170
2025-11-17
1.3169
1.3169
2025-11-14
1.3166
1.3166
2025-11-13
1.3165
1.3165
2025-11-12
1.3165
1.3165
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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