(基金代码:005213)
债券型
中低风险(R2)
1.54%
近一年涨跌幅
1.3128
净值 (2025-08-01)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.74
过去一周
0.15
过去一月
0.05
过去一季
0.42
过去半年
0.74
过去一年
1.54
过去三年
7.58
过去五年
15.28
成立以来
31.28
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3128
1.3128
2025-07-31
1.3125
1.3125
2025-07-30
1.3116
1.3116
2025-07-29
1.3110
1.3110
2025-07-28
1.3119
1.3119
2025-07-25
1.3108
1.3108
2025-07-24
1.3110
1.3110
2025-07-23
1.3124
1.3124
2025-07-22
1.3131
1.3131
2025-07-21
1.3134
1.3134
2025-07-18
1.3138
1.3138
2025-07-17
1.3137
1.3137
2025-07-16
1.3135
1.3135
2025-07-15
1.3133
1.3133
2025-07-14
1.3126
1.3126
2025-07-11
1.3128
1.3128
2025-07-10
1.3130
1.3130
2025-07-09
1.3135
1.3135
2025-07-08
1.3137
1.3137
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005213
基金合同生效日:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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