(基金代码:005213)
债券型
中低风险(R2)
3.09%
近一年涨跌幅
1.2921
净值 (2024-11-05)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.51
过去一周
0.14
过去一月
0.37
过去一季
-0.16
过去半年
1.21
过去一年
3.09
过去三年
9.16
过去五年
17.25
成立以来
29.21
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.2921
1.2921
2024-11-04
1.2919
1.2919
2024-11-01
1.2916
1.2916
2024-10-31
1.2908
1.2908
2024-10-30
1.2905
1.2905
2024-10-29
1.2903
1.2903
2024-10-28
1.2902
1.2902
2024-10-25
1.2903
1.2903
2024-10-24
1.2903
1.2903
2024-10-23
1.2903
1.2903
2024-10-22
1.2909
1.2909
2024-10-21
1.2913
1.2913
2024-10-18
1.2914
1.2914
2024-10-17
1.2915
1.2915
2024-10-16
1.2912
1.2912
2024-10-15
1.2912
1.2912
2024-10-14
1.2909
1.2909
2024-10-11
1.2891
1.2891
2024-10-10
1.2873
1.2873
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005213
成立日期:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-09 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金