(基金代码:005213)
债券型
中低风险(R2)
1.53%
近一年涨跌幅
1.3116
净值 (2025-09-15)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
-0.11
过去一月
-0.11
过去一季
0.03
过去半年
0.77
过去一年
1.53
过去三年
7.04
过去五年
15.20
成立以来
31.13
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.3116
1.3116
2025-09-12
1.3113
1.3113
2025-09-11
1.3111
1.3111
2025-09-10
1.3113
1.3113
2025-09-09
1.3120
1.3120
2025-09-08
1.3123
1.3123
2025-09-05
1.3127
1.3127
2025-09-04
1.3131
1.3131
2025-09-03
1.3127
1.3127
2025-09-02
1.3123
1.3123
2025-09-01
1.3122
1.3122
2025-08-29
1.3119
1.3119
2025-08-28
1.3119
1.3119
2025-08-27
1.3122
1.3122
2025-08-26
1.3121
1.3121
2025-08-25
1.3118
1.3118
2025-08-22
1.3112
1.3112
2025-08-21
1.3112
1.3112
2025-08-20
1.3109
1.3109
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005213
基金合同生效日:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
平安银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
武文琦 (开始担任本基金经理的日期:2024-11-25 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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