(基金代码:005141)
混合型
中低风险(R2)
4.26%
近一年涨跌幅
1.3181
净值 (2025-06-27)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
0.34
过去一月
0.60
过去一季
1.06
过去半年
1.30
过去一年
4.26
过去三年
5.22
过去五年
21.05
成立以来
44.36
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3181
1.4321
2025-06-26
1.3173
1.4313
2025-06-25
1.3171
1.4311
2025-06-24
1.3164
1.4304
2025-06-23
1.3149
1.4289
2025-06-20
1.3136
1.4276
2025-06-19
1.3139
1.4279
2025-06-18
1.3158
1.4298
2025-06-17
1.3167
1.4307
2025-06-16
1.3165
1.4305
2025-06-13
1.3145
1.4285
2025-06-12
1.3166
1.4306
2025-06-11
1.3159
1.4299
2025-06-10
1.3143
1.4283
2025-06-09
1.3151
1.4291
2025-06-06
1.3130
1.4270
2025-06-05
1.3118
1.4258
2025-06-04
1.3113
1.4253
2025-06-03
1.3109
1.4249
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
18.97
债券
53.97
现金
2.64
其他
24.42
前10大股持仓占比: 1.36%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
195,196.00
0.38
B 采矿业股票市值
669,860.00
1.31
C 制造业股票市值
6,131,080.70
12.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
312,959.00
0.61
E 建筑业股票市值
100,019.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
234,721.00
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
232,918.00
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
238,651.00
0.47
J 金融业股票市值
884,960.00
1.73
K 房地产业股票市值
141,861.00
0.28
L 租赁和商务服务业股票市值
126,319.00
0.25
M 科学研究和技术服务业股票市值
222,662.00
0.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
148,059.00
0.29
P 教育股票市值
6,858.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
9,054.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
30,345.00
0.06
合计
9,685,522.70
18.97
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601398
工商银行
0.17
600273
嘉化能源
0.14
601717
郑煤机
0.14
600066
宇通客车
0.13
601818
光大银行
0.13
300927
江天化学
0.13
601997
贵阳银行
0.13
300100
双林股份
0.13
601168
西部矿业
0.13
600060
海信视像
0.13
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