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华夏睿磐泰荣混合C
（基金代码：005141）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
6.13
%
近一年涨跌幅
1.3810
净值 （2026-01-21）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
0.94
过去一月
3.21
过去一季
3.10
过去半年
3.53
过去一年
6.13
过去三年
10.78
过去五年
16.11
成立以来
51.25
日期
净值
累计净值
2026-01-22
1.3821
1.4961
2026-01-21
1.3810
1.4950
2026-01-20
1.3753
1.4893
2026-01-19
1.3734
1.4874
2026-01-16
1.3703
1.4843
2026-01-15
1.3675
1.4815
2026-01-14
1.3682
1.4822
2026-01-13
1.3663
1.4803
2026-01-12
1.3686
1.4826
2026-01-09
1.3630
1.4770
2026-01-08
1.3573
1.4713
2026-01-07
1.3552
1.4692
2026-01-06
1.3539
1.4679
2026-01-05
1.3513
1.4653
2025-12-31
1.3423
1.4563
2025-12-30
1.3429
1.4569
2025-12-29
1.3430
1.4570
2025-12-26
1.3447
1.4587
2025-12-25
1.3455
1.4595
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
24.21
债券
72.35
现金
3.43
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 6.5%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,918.00
0.01
B 采矿业
121,793.00
0.31
C 制造业
7,511,112.01
19.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
316,904.00
0.82
E 建筑业
369,444.00
0.95
F 批发和零售业
68,676.00
0.18
G 交通运输、仓储和邮政业
312,976.00
0.81
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
913,243.00
2.36
J 金融业
838,783.00
2.17
K 房地产业
196,730.00
0.51
L 租赁和商务服务业
189,703.00
0.49
M 科学研究和技术服务业
342,957.00
0.89
N 水利、环境和公共设施管理业
95,213.00
0.25
O 居民服务、修理和其他服务业
1,551.00
0.00
P 教育
273,772.00
0.71
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
27,048.00
0.07
S 综合
1,946.00
0.01
合计
11,584,769.01
29.91
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301283
聚胶股份
0.89
301603
乔锋智能
0.88
605305
中际联合
0.72
301608
博实结
0.70
688267
中触媒
0.69
605098
行动教育
0.67
301606
绿联科技
0.55
301108
洁雅股份
0.48
601668
中国建筑
0.46
688236
春立医疗
0.46
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