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华夏睿磐泰荣混合C
（基金代码：005141）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
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5.28
%
近一年涨跌幅
1.3663
净值 （2026-04-24）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
-0.25
过去一月
1.96
过去一季
-1.42
过去半年
1.80
过去一年
5.28
过去三年
9.83
过去五年
15.12
成立以来
49.64
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.3663
1.4803
2026-04-23
1.3685
1.4825
2026-04-22
1.3740
1.4880
2026-04-21
1.3732
1.4872
2026-04-20
1.3734
1.4874
2026-04-17
1.3697
1.4837
2026-04-16
1.3667
1.4807
2026-04-15
1.3608
1.4748
2026-04-14
1.3618
1.4758
2026-04-13
1.3586
1.4726
2026-04-10
1.3582
1.4722
2026-04-09
1.3552
1.4692
2026-04-08
1.3608
1.4748
2026-04-07
1.3433
1.4573
2026-04-03
1.3404
1.4544
2026-04-02
1.3459
1.4599
2026-04-01
1.3505
1.4645
2026-03-31
1.3426
1.4566
2026-03-30
1.3466
1.4606
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.87
债券
60.72
现金
12.25
其他
9.16
前十股票持仓占净值比： 5.56%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
69,831.00
0.10
B 采矿业
1,267,765.00
1.85
C 制造业
10,666,731.68
15.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
545,508.00
0.80
E 建筑业
429,244.00
0.63
F 批发和零售业
624,735.00
0.91
G 交通运输、仓储和邮政业
482,472.00
0.70
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
977,950.00
1.43
J 金融业
1,593,224.00
2.33
K 房地产业
535,033.00
0.78
L 租赁和商务服务业
284,643.00
0.42
M 科学研究和技术服务业
291,059.00
0.43
N 水利、环境和公共设施管理业
141,680.00
0.21
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
32,610.00
0.05
Q 卫生和社会工作
176,398.00
0.26
R 文化、体育和娱乐业
64,344.00
0.09
S 综合
-
-
合计
18,183,227.68
26.56
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603979
金诚信
0.75
603073
彩蝶实业
0.74
603236
移远通信
0.62
000002
万科A
0.57
603231
索宝蛋白
0.56
000333
美的集团
0.55
600558
大西洋
0.50
688690
纳微科技
0.48
301509
金凯生科
0.41
601668
中国建筑
0.38
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