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6.14
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近一年涨跌幅
1.3423
净值 （2025-08-14）
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宋洋
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
-0.55
过去一月
1.06
过去一季
2.42
过去半年
2.92
过去一年
6.14
过去三年
6.09
过去五年
19.94
成立以来
47.01
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.3423
1.4563
2025-08-13
1.3529
1.4669
2025-08-12
1.3538
1.4678
2025-08-11
1.3565
1.4705
2025-08-08
1.3527
1.4667
2025-08-07
1.3497
1.4637
2025-08-06
1.3490
1.4630
2025-08-05
1.3456
1.4596
2025-08-04
1.3410
1.4550
2025-08-01
1.3363
1.4503
2025-07-31
1.3329
1.4469
2025-07-30
1.3348
1.4488
2025-07-29
1.3348
1.4488
2025-07-28
1.3359
1.4499
2025-07-25
1.3316
1.4456
2025-07-24
1.3298
1.4438
2025-07-23
1.3304
1.4444
2025-07-22
1.3330
1.4470
2025-07-21
1.3339
1.4479
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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