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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
-0.43
过去一月
-2.08
过去一季
1.17
过去半年
2.20
过去一年
4.63
过去三年
6.35
过去五年
19.69
成立以来
45.96
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.3327
1.4467
2025-09-25
1.3316
1.4456
2025-09-24
1.3369
1.4509
2025-09-23
1.3297
1.4437
2025-09-22
1.3353
1.4493
2025-09-19
1.3385
1.4525
2025-09-18
1.3421
1.4561
2025-09-17
1.3511
1.4651
2025-09-16
1.3519
1.4659
2025-09-15
1.3464
1.4604
2025-09-12
1.3477
1.4617
2025-09-11
1.3500
1.4640
2025-09-10
1.3476
1.4616
2025-09-09
1.3461
1.4601
2025-09-08
1.3493
1.4633
2025-09-05
1.3419
1.4559
2025-09-04
1.3356
1.4496
2025-09-03
1.3305
1.4445
2025-09-02
1.3386
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截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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