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5.33
%
近一年涨跌幅
1.3804
净值 （2026-05-14）
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基金经理
郝彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
0.00
过去一月
1.37
过去一季
0.38
过去半年
2.74
过去一年
5.33
过去三年
11.37
过去五年
16.57
成立以来
51.19
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.3804
1.4944
2026-05-13
1.3856
1.4996
2026-05-12
1.3824
1.4964
2026-05-11
1.3880
1.5020
2026-05-08
1.3847
1.4987
2026-05-07
1.3804
1.4944
2026-05-06
1.3759
1.4899
2026-04-30
1.3719
1.4859
2026-04-29
1.3694
1.4834
2026-04-28
1.3633
1.4773
2026-04-27
1.3670
1.4810
2026-04-24
1.3663
1.4803
2026-04-23
1.3685
1.4825
2026-04-22
1.3740
1.4880
2026-04-21
1.3732
1.4872
2026-04-20
1.3734
1.4874
2026-04-17
1.3697
1.4837
2026-04-16
1.3667
1.4807
2026-04-15
1.3608
1.4748
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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