2023-02-07 最新净值
| 累计净值： | 1.3636（2023-02-07） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.11% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来收益： | 1.78% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.05% |
| 成立以来收益： | 36.71% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.78 | 过去一周 | -0.14 |
| 过去一月 | 0.79 |
| 过去一季 | -0.83 |
| 过去半年 | -1.10 |
| 过去一年 | 0.05 |
| 过去三年 | 17.05 |
| 过去五年 | 36.35 |
| 成立以来 | 36.71 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。
2018-04-10起，任期回报 36.84%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-08~2022-01-20 | 毛颖 |
| 2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.16 |
| 债券 | 78.54 |
| 现金 | 4.54 |
| 其他 | 2.76 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 2,874,368.00 | 0.44 |
| B 采矿业股票市值 | 6,557,595.00 | 1.00 |
| C 制造业股票市值 | 81,451,213.62 | 12.42 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,651,294.00 | 0.40 |
| E 建筑业股票市值 | 2,981,083.00 | 0.45 |
| F 批发和零售业股票市值 | 986,584.00 | 0.15 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,953,211.00 | 0.30 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,906,122.03 | 0.60 |
| J 金融业股票市值 | 15,390,686.00 | 2.35 |
| K 房地产业股票市值 | 9,747,804.00 | 1.49 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,626,140.00 | 0.25 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,972,354.89 | 0.30 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 42,570.00 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 606,474.00 | 0.09 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 197,714.00 | 0.03 |
| 合计 | 132,945,213.54 | 20.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.60 |
| 000001 | 平安银行 | 0.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 0.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.30 |
| 600048 | 保利发展 | 0.28 |
| 000002 | 万科A | 0.26 |
| 300009 | 安科生物 | 0.24 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
175687
|
21广晟Y1
|
400,000
|
41,867,480.55
|
6.38
|
|
2
|
200203
|
20国开03
|
300,000
|
31,395,106.85
|
4.79
|
|
3
|
149671
|
21厦港01
|
300,000
|
30,291,384.66
|
4.62
|
|
4
|
184130
|
21日港01
|
300,000
|
29,989,880.55
|
4.57
|
|
5
|
019666
|
22国债01
|
260,000
|
26,525,449.31
|
4.04
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300124
|
汇川技术
|
8,449,541.95
|
0.62
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
6,831,763.00
|
0.50
|
|
3
|
300390
|
天华超净
|
6,012,483.00
|
0.44
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
5,413,137.00
|
0.40
|
|
5
|
000858
|
五粮液
|
4,426,354.00
|
0.33
|
|
6
|
300347
|
泰格医药
|
4,350,628.00
|
0.32
|
|
7
|
000333
|
美的集团
|
3,970,814.55
|
0.29
|
|
8
|
300529
|
健帆生物
|
3,577,052.16
|
0.26
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
3,484,203.00
|
0.26
|
|
10
|
002539
|
云图控股
|
3,334,977.00
|
0.25
|
|
11
|
601166
|
兴业银行
|
3,242,495.00
|
0.24
|
|
12
|
300832
|
新产业
|
3,156,138.00
|
0.23
|
|
13
|
300316
|
晶盛机电
|
3,095,608.00
|
0.23
|
|
14
|
300661
|
圣邦股份
|
2,964,277.00
|
0.22
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
2,926,823.00
|
0.22
|
|
16
|
002049
|
紫光国微
|
2,858,320.00
|
0.21
|
|
17
|
002182
|
云海金属
|
2,723,738.75
|
0.20
|
|
18
|
603799
|
华友钴业
|
2,696,380.00
|
0.20
|
|
19
|
000001
|
平安银行
|
2,604,393.00
|
0.19
|
|
20
|
000552
|
靖远煤电
|
2,483,291.00
|
0.18
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
11,829,037.69
|
0.87
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
6,752,717.00
|
0.50
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
6,248,961.00
|
0.46
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
6,189,186.00
|
0.46
|
|
5
|
300124
|
汇川技术
|
5,151,676.62
|
0.38
|
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
4,817,742.32
|
0.36
|
|
7
|
002129
|
TCL中环
|
4,533,009.00
|
0.33
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
4,487,203.00
|
0.33
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
3,909,245.78
|
0.29
|
|
10
|
002539
|
云图控股
|
3,814,081.00
|
0.28
|
|
11
|
300347
|
泰格医药
|
3,682,165.00
|
0.27
|
|
12
|
300122
|
智飞生物
|
3,578,273.00
|
0.26
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
3,126,229.00
|
0.23
|
|
14
|
603986
|
兆易创新
|
2,999,392.00
|
0.22
|
|
15
|
000333
|
美的集团
|
2,966,742.00
|
0.22
|
|
16
|
000651
|
格力电器
|
2,926,108.00
|
0.22
|
|
17
|
002460
|
赣锋锂业
|
2,906,579.00
|
0.21
|
|
18
|
601899
|
紫金矿业
|
2,767,402.00
|
0.20
|
|
19
|
300661
|
圣邦股份
|
2,687,167.00
|
0.20
|
|
20
|
002049
|
紫光国微
|
2,654,276.00
|
0.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
122,053.73
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
25,659,325.66
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
67,817.47
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-7,213,061.18
|
|
1.利息收入
|
492,685.61
|
|
其中:存款利息收入
|
289,259.22
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
203,426.39
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-12,695,908.96
|
|
其中:股票投资收益
|
-36,421,433.23
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
22,159,173.20
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
113,076.14
|
|
股利收益
|
1,453,274.93
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,766,053.61
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
224,108.56
|
|
二、费用
|
7,079,862.99
|
|
1.管理人报酬
|
4,888,995.60
|
|
2.托管费
|
1,222,248.88
|
|
3.销售服务费
|
794,973.98
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
132,573.40
|
|
三、利润总额
|
-14,292,924.17
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-14,292,924.17
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
31,599,442.06
|
4.82
|
|
1
|
国家债券
|
59,605,982.19
|
9.09
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
356,562,387.82
|
54.37
|
|
4
|
企业债券
|
179,972,592.45
|
27.44
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
141,197,123.83
|
21.53
|
|
7
|
可转债
|
113,529.29
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
737,451,615.58
|
112.45
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
128,282
|
6,588.68
|
652,227,095.76
|
77.17
|
192,982,467.36
|
22.83
|
||
京公网安备 11011302003919号