2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 1.3775 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.02% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来净值增长率： | 1.74% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 1.91% |
| 成立以来净值增长率： | 38.38% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.74 | 过去一周 | 0.22 |
| 过去一月 | -0.13 |
| 过去一季 | -0.32 |
| 过去半年 | 0.20 |
| 过去一年 | 1.91 |
| 过去三年 | 0.13 |
| 过去五年 | 24.66 |
| 成立以来 | 38.38 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2018-04-10起，任期回报 38.52%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-08~2022-01-20 | 毛颖 |
| 2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 9.98 |
| 债券 | 59.94 |
| 现金 | 19.83 |
| 其他 | 10.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 73,539.00 | 0.10 |
| B 采矿业股票市值 | 351,162.00 | 0.49 |
| C 制造业股票市值 | 4,671,448.10 | 6.55 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 185,585.00 | 0.26 |
| E 建筑业股票市值 | 140,732.00 | 0.20 |
| F 批发和零售业股票市值 | 182,301.00 | 0.26 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 238,792.20 | 0.33 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 229,578.60 | 0.32 |
| J 金融业股票市值 | 1,755,831.30 | 2.46 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 78,174.00 | 0.11 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 34,041.00 | 0.05 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 15,411.00 | 0.02 |
| 合计 | 7,956,595.20 | 11.15 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 0.40 |
| 601288 | 农业银行 | 0.38 |
| 601988 | 中国银行 | 0.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 0.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.11 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019547
|
16国债19
|
105,000
|
12,116,548.36
|
16.99
|
|
2
|
019742
|
24特国01
|
100,000
|
10,341,572.60
|
14.50
|
|
3
|
019733
|
24国债02
|
75,000
|
7,580,480.14
|
10.63
|
|
4
|
149804
|
22鄂交Y1
|
50,000
|
5,224,927.40
|
7.33
|
|
5
|
184130
|
21日港01
|
50,000
|
5,111,833.15
|
7.17
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600547
|
山东黄金
|
4,287,406.00
|
0.65
|
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
4,041,856.00
|
0.62
|
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
3,982,023.86
|
0.61
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
3,103,007.00
|
0.47
|
|
5
|
601155
|
新城控股
|
2,579,557.00
|
0.39
|
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
1,828,738.00
|
0.28
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
1,810,701.00
|
0.28
|
|
8
|
600028
|
中国石化
|
1,606,242.00
|
0.24
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
1,461,068.00
|
0.22
|
|
10
|
300003
|
乐普医疗
|
1,411,331.00
|
0.22
|
|
11
|
300009
|
安科生物
|
1,375,023.00
|
0.21
|
|
12
|
600938
|
中国海油
|
1,362,872.00
|
0.21
|
|
13
|
600941
|
中国移动
|
1,342,365.94
|
0.20
|
|
14
|
300203
|
聚光科技
|
1,301,393.00
|
0.20
|
|
15
|
601857
|
中国石油
|
1,293,906.00
|
0.20
|
|
16
|
600050
|
中国联通
|
1,272,658.00
|
0.19
|
|
17
|
300450
|
先导智能
|
1,267,846.00
|
0.19
|
|
18
|
601658
|
邮储银行
|
1,235,522.00
|
0.19
|
|
19
|
601728
|
中国电信
|
1,207,115.00
|
0.18
|
|
20
|
600048
|
保利发展
|
1,167,963.00
|
0.18
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
9,031,029.00
|
1.38
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
5,881,795.00
|
0.90
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
4,289,109.00
|
0.65
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
4,070,627.40
|
0.62
|
|
5
|
600489
|
中金黄金
|
3,916,501.00
|
0.60
|
|
6
|
000975
|
银泰黄金
|
3,787,534.00
|
0.58
|
|
7
|
300009
|
安科生物
|
3,430,464.00
|
0.52
|
|
8
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,414,452.00
|
0.52
|
|
9
|
601318
|
中国平安
|
3,239,828.00
|
0.49
|
|
10
|
000001
|
平安银行
|
2,942,474.00
|
0.45
|
|
11
|
600048
|
保利发展
|
2,843,005.00
|
0.43
|
|
12
|
001914
|
招商积余
|
2,507,846.00
|
0.38
|
|
13
|
001979
|
招商蛇口
|
2,462,544.00
|
0.38
|
|
14
|
600325
|
华发股份
|
2,435,118.00
|
0.37
|
|
15
|
601857
|
中国石油
|
2,346,146.00
|
0.36
|
|
16
|
601155
|
新城控股
|
2,282,020.65
|
0.35
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
2,274,979.00
|
0.35
|
|
18
|
000002
|
万科A
|
2,237,240.00
|
0.34
|
|
19
|
000651
|
格力电器
|
2,114,810.52
|
0.32
|
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
2,044,609.00
|
0.31
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
157,422.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
8,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,221.02
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
15,242,859.42
|
|
1.利息收入
|
338,480.03
|
|
其中:存款利息收入
|
287,034.59
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
51,445.44
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
143,084.11
|
|
其中:股票投资收益
|
-3,789,861.86
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,745,565.36
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
653,478.87
|
|
股利收益
|
1,533,901.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
14,707,314.46
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
53,980.82
|
|
二、费用
|
4,781,806.07
|
|
1.管理人报酬
|
2,813,532.12
|
|
2.托管费
|
703,383.07
|
|
3.销售服务费
|
488,855.04
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
519,155.56
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
519,155.56
|
|
6.其他费用
|
228,968.96
|
|
三、利润总额
|
10,461,053.35
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
10,461,053.35
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
224,964.89
|
0.32
|
|
1
|
国家债券
|
30,038,601.10
|
42.13
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
224,964.89
|
0.32
|
|
4
|
企业债券
|
17,507,071.05
|
24.55
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
47,770,637.04
|
67.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
14,845
|
8,026.16
|
86,197,637.50
|
72.34
|
32,950,675.65
|
27.66
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号