(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
9.43%
近一年涨跌幅
1.4744
净值 (2025-06-24)
0.20%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.73
过去一周
-0.68
过去一月
1.56
过去一季
1.45
过去半年
4.15
过去一年
9.43
过去三年
3.14
过去五年
32.39
成立以来
47.44
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.4744
1.4744
2025-06-23
1.4715
1.4715
2025-06-20
1.4665
1.4665
2025-06-19
1.4716
1.4716
2025-06-18
1.4829
1.4829
2025-06-17
1.4845
1.4845
2025-06-16
1.4991
1.4991
2025-06-13
1.4935
1.4935
2025-06-12
1.4986
1.4986
2025-06-11
1.4944
1.4944
2025-06-10
1.4932
1.4932
2025-06-09
1.4925
1.4925
2025-06-06
1.4795
1.4795
2025-06-05
1.4827
1.4827
2025-06-04
1.4867
1.4867
2025-06-03
1.4789
1.4789
2025-05-30
1.4687
1.4687
2025-05-29
1.4734
1.4734
2025-05-28
1.4574
1.4574
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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