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（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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-0.88%
近一年涨跌幅
1.3504
净值 （2024-10-11）
-1.13%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
-0.43
过去一月
4.13
过去一季
-0.79
过去半年
-1.49
过去一年
-0.88
过去两年
--
过去三年
-7.70
过去四年
--
过去五年
31.59
成立以来
35.04
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.3504
1.3504
2024-10-10
1.3658
1.3658
2024-10-09
1.3599
1.3599
2024-10-08
1.3846
1.3846
2024-09-30
1.3562
1.3562
2024-09-27
1.3206
1.3206
2024-09-26
1.3125
1.3125
2024-09-25
1.3018
1.3018
2024-09-24
1.2995
1.2995
2024-09-23
1.2955
1.2955
2024-09-20
1.2976
1.2976
2024-09-19
1.3010
1.3010
2024-09-18
1.3002
1.3002
2024-09-13
1.2963
1.2963
2024-09-12
1.2956
1.2956
2024-09-11
1.2969
1.2969
2024-09-10
1.2968
1.2968
2024-09-09
1.2945
1.2945
2024-09-06
1.2968
1.2968
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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