(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
9.76%
近一年涨跌幅
1.4887
净值 (2025-07-02)
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.75
过去一周
0.68
过去一月
1.36
过去一季
2.40
过去半年
6.74
过去一年
9.76
过去三年
4.25
过去五年
32.56
成立以来
48.87
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.4887
1.4887
2025-07-01
1.5015
1.5015
2025-06-30
1.4942
1.4942
2025-06-27
1.4788
1.4788
2025-06-26
1.4740
1.4740
2025-06-25
1.4786
1.4786
2025-06-24
1.4744
1.4744
2025-06-23
1.4715
1.4715
2025-06-20
1.4665
1.4665
2025-06-19
1.4716
1.4716
2025-06-18
1.4829
1.4829
2025-06-17
1.4845
1.4845
2025-06-16
1.4991
1.4991
2025-06-13
1.4935
1.4935
2025-06-12
1.4986
1.4986
2025-06-11
1.4944
1.4944
2025-06-10
1.4932
1.4932
2025-06-09
1.4925
1.4925
2025-06-06
1.4795
1.4795
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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