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华夏永康添福混合 (基金代码:005128)

  • 1.4589

    2021-10-27 最新净值

  • 累计净值: 1.4589(2021-10-27)
    日涨跌幅: -0.05%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 17.85%
    过去一年收益: 26.24%
    成立以来收益: 45.97%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率

(1)通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.16%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.12%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.08%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 0.04%
申购金额 ≥ 1000万元 1000元/笔

(2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下:

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 0.20%
申购金额 ≥ 1000万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 0.50%
持有期限 ≥ 365日 0.00%
基金运作费
  • 1.00%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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