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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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29.37
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近一年涨跌幅
1.8805
净值 （2026-03-27）
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基金经理
柳万军
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.96
过去一周
-0.07
过去一月
-4.95
过去一季
3.72
过去半年
7.09
过去一年
29.37
过去三年
33.50
过去五年
46.90
成立以来
88.05
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.8805
1.8805
2026-03-26
1.8715
1.8715
2026-03-25
1.8823
1.8823
2026-03-24
1.8724
1.8724
2026-03-23
1.8581
1.8581
2026-03-20
1.8819
1.8819
2026-03-19
1.8875
1.8875
2026-03-18
1.9043
1.9043
2026-03-17
1.8888
1.8888
2026-03-16
1.9133
1.9133
2026-03-13
1.9096
1.9096
2026-03-12
1.9219
1.9219
2026-03-11
1.9365
1.9365
2026-03-10
1.9484
1.9484
2026-03-09
1.9264
1.9264
2026-03-06
1.9393
1.9393
2026-03-05
1.9431
1.9431
2026-03-04
1.9386
1.9386
2026-03-03
1.9390
1.9390
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
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