华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎诺三个月定期开放债券C

（基金代码：004980）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.56%

近一年涨跌幅

1.1044

净值（2025-12-12）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.17

过去一周

0.06

过去一月

-0.14

过去一季

0.32

过去半年

0.59

过去一年

1.56

过去三年

11.68

过去五年

18.31

成立以来

18.63

日期

净值

累计净值

2025-12-12

1.1044

1.1792

2025-12-11

1.1044

1.1792

2025-12-10

1.1041

1.1789

2025-12-09

1.1039

1.1787

2025-12-08

1.1036

1.1784

2025-12-05

1.1037

1.1785

2025-12-04

1.1036

1.1784

2025-12-03

1.1045

1.1793

2025-12-02

1.1048

1.1796

2025-12-01

1.1050

1.1798

2025-11-28

1.1050

1.1798

2025-11-27

1.1048

1.1796

2025-11-26

1.1052

1.1800

2025-11-25

1.1057

1.1805

2025-11-24

1.1060

1.1808

2025-11-21

1.1057

1.1805

2025-11-20

1.1060

1.1808

2025-11-19

1.1060

1.1808

2025-11-18

1.1062

1.1810

截止日期：2025-12-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

94.32

现金

5.68

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102381103

23华远陆港MTN002

400,000

41,014,400.00

4.50

2

102381116

23西城投资MTN001

400,000

41,008,635.62

4.50

3

115573

23安控06

400,000

40,737,525.48

4.47

4

102485433

24中国铜业MTN001

400,000

40,413,543.01

4.43

5

102382711

23济南城建MTN004A

300,000

31,393,849.32

3.44

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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