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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
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基金经理
刘薇
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净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.04
过去一月
-0.04
过去一季
-0.02
过去半年
0.65
过去一年
3.16
过去三年
9.64
过去五年
--
成立以来
18.25
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.1347
1.1755
2025-09-30
1.1342
1.1750
2025-09-29
1.1340
1.1748
2025-09-26
1.1339
1.1747
2025-09-25
1.1337
1.1745
2025-09-24
1.1342
1.1750
2025-09-23
1.1346
1.1754
2025-09-22
1.1348
1.1756
2025-09-19
1.1348
1.1756
2025-09-18
1.1349
1.1757
2025-09-17
1.1349
1.1757
2025-09-16
1.1349
1.1757
2025-09-15
1.1349
1.1757
2025-09-12
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2025-09-11
1.1347
1.1755
2025-09-10
1.1349
1.1757
2025-09-09
1.1352
1.1760
2025-09-08
1.1353
1.1761
2025-09-05
1.1355
1.1763
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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