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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
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3.04
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近一年涨跌幅
1.1333
净值 （2025-06-27）
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基金经理
刘薇
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.80
过去半年
0.92
过去一年
3.04
过去三年
11.12
过去五年
--
成立以来
18.06
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
2025-06-18
1.1325
1.1733
2025-06-17
1.1323
1.1731
2025-06-16
1.1322
1.1730
2025-06-13
1.1319
1.1727
2025-06-12
1.1317
1.1725
2025-06-11
1.1317
1.1725
2025-06-10
1.1315
1.1723
2025-06-09
1.1314
1.1722
2025-06-06
1.1312
1.1720
2025-06-05
1.1310
1.1718
2025-06-04
1.1309
1.1717
2025-06-03
1.1310
1.1718
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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