(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
3.07%
近一年涨跌幅
1.1346
净值 (2025-07-11)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
-0.01
过去一月
0.26
过去一季
0.63
过去半年
0.71
过去一年
3.07
过去三年
11.18
过去五年
--
成立以来
18.24
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1346
1.1754
2025-07-10
1.1349
1.1757
2025-07-09
1.1349
1.1757
2025-07-08
1.1349
1.1757
2025-07-07
1.1349
1.1757
2025-07-04
1.1347
1.1755
2025-07-03
1.1344
1.1752
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
2025-06-18
1.1325
1.1733
2025-06-17
1.1323
1.1731
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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