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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
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3.00
%
近一年涨跌幅
1.1348
净值 （2025-07-15）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.01
过去一月
0.26
过去一季
0.65
过去半年
0.80
过去一年
3.00
过去三年
10.97
过去五年
--
成立以来
18.26
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.1348
1.1756
2025-07-14
1.1346
1.1754
2025-07-11
1.1346
1.1754
2025-07-10
1.1349
1.1757
2025-07-09
1.1349
1.1757
2025-07-08
1.1349
1.1757
2025-07-07
1.1349
1.1757
2025-07-04
1.1347
1.1755
2025-07-03
1.1344
1.1752
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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