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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
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2.04
%
近一年涨跌幅
1.1161
净值 （2026-04-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.02
过去一月
0.49
过去一季
0.78
过去半年
1.15
过去一年
2.04
过去三年
10.88
过去五年
17.94
成立以来
19.88
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1161
1.1909
2026-04-23
1.1172
1.1920
2026-04-22
1.1181
1.1929
2026-04-21
1.1174
1.1922
2026-04-20
1.1160
1.1908
2026-04-17
1.1159
1.1907
2026-04-16
1.1147
1.1895
2026-04-15
1.1149
1.1897
2026-04-14
1.1150
1.1898
2026-04-13
1.1151
1.1899
2026-04-10
1.1144
1.1892
2026-04-09
1.1135
1.1883
2026-04-08
1.1136
1.1884
2026-04-07
1.1127
1.1875
2026-04-03
1.1120
1.1868
2026-04-02
1.1117
1.1865
2026-04-01
1.1116
1.1864
2026-03-31
1.1116
1.1864
2026-03-30
1.1116
1.1864
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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