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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
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中低风险(R2)
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1.1112
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刘薇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.51
过去一周
0.33
过去一月
0.34
过去一季
1.17
过去半年
2.03
过去一年
2.99
过去三年
10.84
过去五年
17.52
成立以来
21.73
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1112
1.2080
2026-09-23
1.1099
1.2067
2026-09-22
1.1098
1.2066
2026-09-21
1.1091
1.2059
2026-09-18
1.1085
1.2053
2026-09-17
1.1075
1.2043
2026-09-16
1.1075
1.2043
2026-09-15
1.1071
1.2039
2026-09-14
1.1068
1.2036
2026-09-11
1.1071
1.2039
2026-09-10
1.1076
1.2044
2026-09-09
1.1078
1.2046
2026-09-08
1.1077
1.2045
2026-09-07
1.1079
1.2047
2026-09-04
1.1075
1.2043
2026-09-03
1.1073
1.2041
2026-09-02
1.1064
1.2032
2026-09-01
1.1068
1.2036
2026-08-31
1.1060
1.2028
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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