(基金代码:004980)
债券型
中低风险(R2)
3.06%
近一年涨跌幅
1.1344
净值 (2025-07-03)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.13
过去一月
0.30
过去一季
0.76
过去半年
0.59
过去一年
3.06
过去三年
11.25
过去五年
--
成立以来
18.22
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.1344
1.1752
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
2025-06-18
1.1325
1.1733
2025-06-17
1.1323
1.1731
2025-06-16
1.1322
1.1730
2025-06-13
1.1319
1.1727
2025-06-12
1.1317
1.1725
2025-06-11
1.1317
1.1725
2025-06-10
1.1315
1.1723
2025-06-09
1.1314
1.1722
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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