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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.40
%
近一年涨跌幅
1.0768
净值 （2026-01-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.05
过去一月
0.00
过去一季
0.07
过去半年
-0.30
过去一年
0.40
过去三年
9.48
过去五年
17.09
成立以来
18.72
日期
净值
累计净值
2026-01-26
1.0768
1.1798
2026-01-23
1.0766
1.1796
2026-01-22
1.0762
1.1792
2026-01-21
1.0763
1.1793
2026-01-20
1.0762
1.1792
2026-01-19
1.0762
1.1792
2026-01-16
1.0761
1.1791
2026-01-15
1.0759
1.1789
2026-01-14
1.0758
1.1788
2026-01-13
1.0758
1.1788
2026-01-12
1.0757
1.1787
2026-01-09
1.0755
1.1785
2026-01-08
1.0753
1.1783
2026-01-07
1.0751
1.1781
2026-01-06
1.0752
1.1782
2026-01-05
1.0759
1.1789
2025-12-31
1.0761
1.1791
2025-12-30
1.0760
1.1790
2025-12-29
1.0761
1.1791
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.18
现金
0.82
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190205
19国开05
500,000
54,296,630.14
14.62
2
220315
22进出15
500,000
51,629,876.71
13.90
3
09250312
25进出清发12
500,000
50,277,424.66
13.53
4
220407
22农发07
300,000
30,696,123.29
8.26
5
210408
21农发08
300,000
30,615,427.40
8.24
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