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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.02
%
近一年涨跌幅
1.0851
净值 （2026-04-24）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.04
过去一月
0.77
过去一季
0.79
过去半年
0.87
过去一年
1.02
过去三年
9.15
过去五年
16.87
成立以来
19.65
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0851
1.1881
2026-04-23
1.0860
1.1890
2026-04-22
1.0874
1.1904
2026-04-21
1.0858
1.1888
2026-04-20
1.0844
1.1874
2026-04-17
1.0847
1.1877
2026-04-16
1.0824
1.1854
2026-04-15
1.0823
1.1853
2026-04-14
1.0819
1.1849
2026-04-13
1.0815
1.1845
2026-04-10
1.0802
1.1832
2026-04-09
1.0784
1.1814
2026-04-08
1.0787
1.1817
2026-04-07
1.0778
1.1808
2026-04-03
1.0770
1.1800
2026-04-02
1.0764
1.1794
2026-04-01
1.0766
1.1796
2026-03-31
1.0776
1.1806
2026-03-30
1.0787
1.1817
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260002
26附息国债02
800,000
80,895,734.81
21.75
2
190205
19国开05
500,000
52,985,671.23
14.24
3
09250312
25进出清发12
500,000
50,592,082.19
13.60
4
09250422
25农发清发22
300,000
30,357,863.01
8.16
5
210405
21农发05
200,000
22,403,775.34
6.02
-
-
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