截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092280080
22光大银行二级资本债01A
1,500,000
156,406,232.88
6.64
2
2128028
21邮储银行二级01
1,500,000
156,099,419.18
6.63
3
2028024
20中信银行二级
1,500,000
154,696,356.16
6.57
4
092280069
22华夏银行二级资本债01
1,400,000
146,017,200.00
6.20
5
2028044
20广发银行二级01
1,300,000
133,953,574.25
5.69
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