截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500002
25超长特别国债02
2,000,000
201,548,306.01
8.48
2
092280080
22光大银行二级资本债01A
1,500,000
157,918,684.93
6.64
3
2128028
21邮储银行二级01
1,500,000
157,278,591.78
6.61
4
2028024
20中信银行二级
1,500,000
155,494,175.34
6.54
5
092280069
22华夏银行二级资本债01
1,400,000
147,428,821.92
6.20
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