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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.29
%
近一年涨跌幅
1.0778
净值 （2025-11-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
-0.05
过去一月
0.20
过去一季
0.08
过去半年
-0.01
过去一年
2.29
过去三年
9.23
过去五年
18.48
成立以来
18.85
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.0778
1.1808
2025-11-21
1.0777
1.1807
2025-11-20
1.0778
1.1808
2025-11-19
1.0779
1.1809
2025-11-18
1.0782
1.1812
2025-11-17
1.0783
1.1813
2025-11-14
1.0780
1.1810
2025-11-13
1.0780
1.1810
2025-11-12
1.0781
1.1811
2025-11-11
1.0778
1.1808
2025-11-10
1.0778
1.1808
2025-11-07
1.0774
1.1804
2025-11-06
1.0775
1.1805
2025-11-05
1.0780
1.1810
2025-11-04
1.0779
1.1809
2025-11-03
1.0781
1.1811
2025-10-31
1.0780
1.1810
2025-10-30
1.0771
1.1801
2025-10-29
1.0765
1.1795
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
82.06
现金
3.12
其他
14.82
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190205
19国开05
500,000
54,013,054.79
14.57
2
09250312
25进出清发12
500,000
50,028,219.18
13.49
3
2500002
25超长特别国债02
400,000
38,078,688.52
10.27
4
210408
21农发08
300,000
30,491,334.25
8.22
5
09250422
25农发清发22
300,000
30,010,561.64
8.09
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