华夏恒慧一年定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒慧一年定开债券

（基金代码：004639）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.05%

近一年涨跌幅

1.0750

净值（2025-10-09）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.24

过去一周

0.07

过去一月

-0.06

过去一季

-0.69

过去半年

0.06

过去一年

3.05

过去三年

8.73

过去五年

18.31

成立以来

18.54

日期

净值

累计净值

2025-10-09

1.0750

1.1780

2025-09-30

1.0742

1.1772

2025-09-29

1.0738

1.1768

2025-09-26

1.0741

1.1771

2025-09-25

1.0742

1.1772

2025-09-24

1.0738

1.1768

2025-09-23

1.0748

1.1778

2025-09-22

1.0755

1.1785

2025-09-19

1.0745

1.1775

2025-09-18

1.0761

1.1791

2025-09-17

1.0769

1.1799

2025-09-16

1.0756

1.1786

2025-09-15

1.0747

1.1777

2025-09-12

1.0749

1.1779

2025-09-11

1.0742

1.1772

2025-09-10

1.0745

1.1775

2025-09-09

1.0756

1.1786

2025-09-08

1.0763

1.1793

2025-09-05

1.0771

1.1801

截止日期：2025-10-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.93

现金

0.07

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2500002

25超长特别国债02

2,000,000

201,548,306.01

8.48

2

092280080

22光大银行二级资本债01A

1,500,000

157,918,684.93

6.64

3

2128028

21邮储银行二级01

1,500,000

157,278,591.78

6.61

4

2028024

20中信银行二级

1,500,000

155,494,175.34

6.54

5

092280069

22华夏银行二级资本债01

1,400,000

147,428,821.92

6.20

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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