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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.28
%
近一年涨跌幅
1.1131
净值 （2026-11-10）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.44
过去一周
0.18
过去一月
0.92
过去一季
1.22
过去半年
2.73
过去一年
3.28
过去三年
10.08
过去五年
17.18
成立以来
22.74
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1131
1.2161
2026-11-09
1.1144
1.2174
2026-11-06
1.1140
1.2170
2026-11-05
1.1121
1.2151
2026-11-04
1.1119
1.2149
2026-11-03
1.1111
1.2141
2026-11-02
1.1091
1.2121
2026-10-30
1.1072
1.2102
2026-10-29
1.1112
1.2142
2026-10-28
1.1100
1.2130
2026-10-27
1.1096
1.2126
2026-10-26
1.1077
1.2107
2026-10-23
1.1072
1.2102
2026-10-22
1.1076
1.2106
2026-10-21
1.1079
1.2109
2026-10-20
1.1092
1.2122
2026-10-19
1.1072
1.2102
2026-10-16
1.1075
1.2105
2026-10-15
1.1063
1.2093
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.02
现金
0.98
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09230220
23国开清发20
500,000
57,651,397.26
28.18
2
210405
21农发05
200,000
22,036,739.73
10.77
3
250218
25国开18
200,000
20,559,402.74
10.05
4
09260401
26农发清发01
200,000
20,092,197.26
9.82
5
2600003
26超长特别国债03
180,000
19,572,593.48
9.57
-
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