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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
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中低风险(R2)
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张海静
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.06
过去半年
-0.57
过去一年
0.31
过去三年
9.51
过去五年
17.08
成立以来
18.66
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0761
1.1791
2026-01-15
1.0759
1.1789
2026-01-14
1.0758
1.1788
2026-01-13
1.0758
1.1788
2026-01-12
1.0757
1.1787
2026-01-09
1.0755
1.1785
2026-01-08
1.0753
1.1783
2026-01-07
1.0751
1.1781
2026-01-06
1.0752
1.1782
2026-01-05
1.0759
1.1789
2025-12-31
1.0761
1.1791
2025-12-30
1.0760
1.1790
2025-12-29
1.0761
1.1791
2025-12-26
1.0768
1.1798
2025-12-25
1.0767
1.1797
2025-12-24
1.0768
1.1798
2025-12-23
1.0766
1.1796
2025-12-22
1.0763
1.1793
2025-12-19
1.0764
1.1794
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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