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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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3.84
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近一年涨跌幅
1.0950
净值 （2025-05-06）
0.02%
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基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.15
过去一月
0.52
过去一季
0.16
过去半年
2.61
过去一年
3.84
过去三年
11.29
过去五年
18.60
成立以来
18.64
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0950
1.1790
2025-04-30
1.0948
1.1788
2025-04-29
1.0944
1.1784
2025-04-28
1.0935
1.1775
2025-04-25
1.0930
1.1770
2025-04-24
1.0930
1.1770
2025-04-23
1.0932
1.1772
2025-04-22
1.0936
1.1776
2025-04-21
1.0933
1.1773
2025-04-18
1.0934
1.1774
2025-04-17
1.0934
1.1774
2025-04-16
1.0935
1.1775
2025-04-15
1.0933
1.1773
2025-04-14
1.0933
1.1773
2025-04-11
1.0933
1.1773
2025-04-10
1.0932
1.1772
2025-04-09
1.0932
1.1772
2025-04-08
1.0932
1.1772
2025-04-07
1.0942
1.1782
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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