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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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2.29
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张海静
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今年以来
0.50
过去一周
-0.05
过去一月
0.20
过去一季
0.08
过去半年
-0.01
过去一年
2.29
过去三年
9.23
过去五年
18.48
成立以来
18.85
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.0778
1.1808
2025-11-21
1.0777
1.1807
2025-11-20
1.0778
1.1808
2025-11-19
1.0779
1.1809
2025-11-18
1.0782
1.1812
2025-11-17
1.0783
1.1813
2025-11-14
1.0780
1.1810
2025-11-13
1.0780
1.1810
2025-11-12
1.0781
1.1811
2025-11-11
1.0778
1.1808
2025-11-10
1.0778
1.1808
2025-11-07
1.0774
1.1804
2025-11-06
1.0775
1.1805
2025-11-05
1.0780
1.1810
2025-11-04
1.0779
1.1809
2025-11-03
1.0781
1.1811
2025-10-31
1.0780
1.1810
2025-10-30
1.0771
1.1801
2025-10-29
1.0765
1.1795
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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