(基金代码:004639)
债券型
中低风险(R2)
3.77%
近一年涨跌幅
1.0960
净值 (2025-05-08)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.11
过去一月
0.26
过去一季
0.12
过去半年
2.36
过去一年
3.77
过去三年
11.31
过去五年
18.72
成立以来
18.77
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0960
1.1800
2025-05-07
1.0950
1.1790
2025-05-06
1.0950
1.1790
2025-04-30
1.0948
1.1788
2025-04-29
1.0944
1.1784
2025-04-28
1.0935
1.1775
2025-04-25
1.0930
1.1770
2025-04-24
1.0930
1.1770
2025-04-23
1.0932
1.1772
2025-04-22
1.0936
1.1776
2025-04-21
1.0933
1.1773
2025-04-18
1.0934
1.1774
2025-04-17
1.0934
1.1774
2025-04-16
1.0935
1.1775
2025-04-15
1.0933
1.1773
2025-04-14
1.0933
1.1773
2025-04-11
1.0933
1.1773
2025-04-10
1.0932
1.1772
2025-04-09
1.0932
1.1772
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金