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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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1.0768
净值 （2025-12-26）
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张海静
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今年以来
0.40
过去一周
0.04
过去一月
0.00
过去一季
0.25
过去半年
-0.34
过去一年
0.84
过去三年
9.67
过去五年
17.72
成立以来
18.74
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.0768
1.1798
2025-12-25
1.0767
1.1797
2025-12-24
1.0768
1.1798
2025-12-23
1.0766
1.1796
2025-12-22
1.0763
1.1793
2025-12-19
1.0764
1.1794
2025-12-18
1.0759
1.1789
2025-12-17
1.0758
1.1788
2025-12-16
1.0751
1.1781
2025-12-15
1.0750
1.1780
2025-12-12
1.0754
1.1784
2025-12-11
1.0759
1.1789
2025-12-10
1.0754
1.1784
2025-12-09
1.0752
1.1782
2025-12-08
1.0746
1.1776
2025-12-05
1.0747
1.1777
2025-12-04
1.0743
1.1773
2025-12-03
1.0756
1.1786
2025-12-02
1.0764
1.1794
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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