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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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2.09
%
近一年涨跌幅
1.0756
净值 （2025-09-16）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.00
过去一月
-0.28
过去一季
-0.43
过去半年
0.71
过去一年
2.09
过去三年
8.66
过去五年
18.60
成立以来
18.60
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0756
1.1786
2025-09-15
1.0747
1.1777
2025-09-12
1.0749
1.1779
2025-09-11
1.0742
1.1772
2025-09-10
1.0745
1.1775
2025-09-09
1.0756
1.1786
2025-09-08
1.0763
1.1793
2025-09-05
1.0771
1.1801
2025-09-04
1.0778
1.1808
2025-09-03
1.0781
1.1811
2025-09-02
1.0780
1.1810
2025-09-01
1.0779
1.1809
2025-08-29
1.0778
1.1808
2025-08-28
1.0779
1.1809
2025-08-27
1.0782
1.1812
2025-08-26
1.0782
1.1812
2025-08-25
1.0776
1.1806
2025-08-22
1.0769
1.1799
2025-08-21
1.0768
1.1798
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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