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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.1015
净值 （2025-07-02）
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基金经理
张海静
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.21
过去一月
0.48
过去一季
1.04
过去半年
0.69
过去一年
3.47
过去三年
11.35
过去五年
19.46
成立以来
19.36
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1015
1.1855
2025-07-01
1.1004
1.1844
2025-06-30
1.0996
1.1836
2025-06-27
1.0998
1.1838
2025-06-26
1.0995
1.1835
2025-06-25
1.0992
1.1832
2025-06-24
1.0998
1.1838
2025-06-23
1.1005
1.1845
2025-06-20
1.1005
1.1845
2025-06-19
1.1003
1.1843
2025-06-18
1.1000
1.1840
2025-06-17
1.1000
1.1840
2025-06-16
1.0992
1.1832
2025-06-13
1.0991
1.1831
2025-06-12
1.0991
1.1831
2025-06-11
1.0990
1.1830
2025-06-10
1.0983
1.1823
2025-06-09
1.0982
1.1822
2025-06-06
1.0976
1.1816
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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