在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.43
%
近一年涨跌幅
1.1005
净值 （2025-07-11）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
-0.13
过去一月
0.14
过去一季
0.66
过去半年
0.78
过去一年
3.43
过去三年
11.16
过去五年
19.57
成立以来
19.26
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1005
1.1845
2025-07-10
1.1006
1.1846
2025-07-09
1.1015
1.1855
2025-07-08
1.1016
1.1856
2025-07-07
1.1021
1.1861
2025-07-04
1.1019
1.1859
2025-07-03
1.1017
1.1857
2025-07-02
1.1015
1.1855
2025-07-01
1.1004
1.1844
2025-06-30
1.0996
1.1836
2025-06-27
1.0998
1.1838
2025-06-26
1.0995
1.1835
2025-06-25
1.0992
1.1832
2025-06-24
1.0998
1.1838
2025-06-23
1.1005
1.1845
2025-06-20
1.1005
1.1845
2025-06-19
1.1003
1.1843
2025-06-18
1.1000
1.1840
2025-06-17
1.1000
1.1840
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
