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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
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中低风险(R2)
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张海静
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.09
过去一月
0.04
过去一季
0.08
过去半年
-0.74
过去一年
0.06
过去三年
9.29
过去五年
17.33
成立以来
18.55
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.0751
1.1781
2026-01-06
1.0752
1.1782
2026-01-05
1.0759
1.1789
2025-12-31
1.0761
1.1791
2025-12-30
1.0760
1.1790
2025-12-29
1.0761
1.1791
2025-12-26
1.0768
1.1798
2025-12-25
1.0767
1.1797
2025-12-24
1.0768
1.1798
2025-12-23
1.0766
1.1796
2025-12-22
1.0763
1.1793
2025-12-19
1.0764
1.1794
2025-12-18
1.0759
1.1789
2025-12-17
1.0758
1.1788
2025-12-16
1.0751
1.1781
2025-12-15
1.0750
1.1780
2025-12-12
1.0754
1.1784
2025-12-11
1.0759
1.1789
2025-12-10
1.0754
1.1784
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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