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1.1609
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刘明宇 靖博灵
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
0.72
过去一月
2.53
过去一季
2.57
过去半年
3.21
过去一年
5.56
过去三年
11.13
过去五年
13.16
成立以来
36.94
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1609
1.3571
2026-01-22
1.1576
1.3538
2026-01-21
1.1559
1.3521
2026-01-20
1.1525
1.3487
2026-01-19
1.1522
1.3484
2026-01-16
1.1501
1.3463
2026-01-15
1.1493
1.3455
2026-01-14
1.1485
1.3447
2026-01-13
1.1477
1.3439
2026-01-12
1.1499
1.3461
2026-01-09
1.1458
1.3420
2026-01-08
1.1422
1.3384
2026-01-07
1.1418
1.3380
2026-01-06
1.1414
1.3376
2026-01-05
1.1378
1.3340
2025-12-31
1.1332
1.3294
2025-12-30
1.1330
1.3292
2025-12-29
1.1323
1.3285
2025-12-26
1.1337
1.3299
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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