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最大
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历史净值
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今年以来
2.38
过去一周
-0.18
过去一月
-0.75
过去一季
1.61
过去半年
2.23
过去一年
5.49
过去三年
6.81
过去五年
14.62
成立以来
33.42
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.1806
1.3238
2025-09-25
1.1826
1.3258
2025-09-24
1.1833
1.3265
2025-09-23
1.1818
1.3250
2025-09-22
1.1829
1.3261
2025-09-19
1.1827
1.3259
2025-09-18
1.1839
1.3271
2025-09-17
1.1856
1.3288
2025-09-16
1.1845
1.3277
2025-09-15
1.1840
1.3272
2025-09-12
1.1845
1.3277
2025-09-11
1.1851
1.3283
2025-09-10
1.1811
1.3243
2025-09-09
1.1814
1.3246
2025-09-08
1.1830
1.3262
2025-09-05
1.1825
1.3257
2025-09-04
1.1783
1.3215
2025-09-03
1.1823
1.3255
2025-09-02
1.1842
1.3274
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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