截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
177,765.00
0.01
B 采矿业股票市值
3,527,785.20
0.25
C 制造业股票市值
118,946,884.83
8.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,553,206.40
0.33
E 建筑业股票市值
2,409,744.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
4,106,313.52
0.30
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,622,853.00
0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,142,924.60
0.44
J 金融业股票市值
6,429,258.00
0.46
K 房地产业股票市值
4,255,260.00
0.31
L 租赁和商务服务业股票市值
82,743.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,959,182.00
0.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
8,365,286.00
0.60
P 教育股票市值
2,123,476.74
0.15
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,202,975.00
0.16
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240314
24进出14
1,200,000
121,063,463.01
8.74
2
230023
23附息国债23
780,000
97,329,295.08
7.03
3
240004
24附息国债04
500,000
53,043,977.90
3.83
4
241012
24成渝01
500,000
50,570,780.82
3.65
5
242605
25吴江G2
500,000
50,516,750.69
3.65
010-63136700
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