截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,678,303.00
0.24
F 批发和零售业
2,808,421.00
0.39
G 交通运输、仓储和邮政业
2,429,781.00
0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,130,647.56
1.28
L 租赁和商务服务业
1,731,960.00
0.24
M 科学研究和技术服务业
3,753,048.40
0.53
N 水利、环境和公共设施管理业
1,248,549.00
0.18
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242605
25吴江G2
500,000
50,858,186.30
7.15
2
242269
25甬城Y1
500,000
50,400,304.11
7.09
3
524191
25广晟K01
440,000
44,922,999.45
6.32
4
019766
25国债01
442,000
44,693,054.03
6.28
5
148768
24蜀道Y3
420,000
42,859,978.19
6.03
010-63136700
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