截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
231,176.00
0.02
B 采矿业股票市值
6,878,029.90
0.59
C 制造业股票市值
134,343,877.29
11.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,507,962.00
0.22
E 建筑业股票市值
190,750.00
0.02
F 批发和零售业股票市值
2,687,742.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,305,843.00
0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,025,666.80
1.21
J 金融业股票市值
6,867,794.00
0.59
K 房地产业股票市值
206,700.00
0.02
L 租赁和商务服务业股票市值
4,148,841.00
0.36
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,133,964.00
0.18
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,515,293.00
0.22
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019758
24国债21
651,060
65,914,973.27
5.68
2
240004
24附息国债04
500,000
52,173,138.59
4.50
3
241012
24成渝01
500,000
50,662,671.24
4.37
4
242605
25吴江G2
500,000
50,482,468.50
4.35
5
242269
25甬城Y1
500,000
49,905,635.62
4.30
010-63136700
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