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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
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0.15
%
近一年涨跌幅
1.0669
净值 （2026-10-30）
-1.00%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
-1.93
过去一月
-3.78
过去一季
-1.89
过去半年
-3.48
过去一年
0.15
过去三年
10.40
过去五年
8.57
成立以来
39.42
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.0669
1.3704
2026-10-29
1.0777
1.3812
2026-10-28
1.0847
1.3882
2026-10-27
1.0793
1.3828
2026-10-26
1.0842
1.3877
2026-10-23
1.0879
1.3914
2026-10-22
1.0824
1.3859
2026-10-21
1.0906
1.3941
2026-10-20
1.0911
1.3946
2026-10-19
1.0879
1.3914
2026-10-16
1.0880
1.3915
2026-10-15
1.0873
1.3908
2026-10-14
1.0960
1.3995
2026-10-13
1.1011
1.4046
2026-10-12
1.0995
1.4030
2026-10-09
1.1048
1.4083
2026-10-08
1.1044
1.4079
2026-09-30
1.1088
1.4123
2026-09-29
1.1110
1.4145
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码：
003301
基金合同生效日：
2016-11-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2009-06-29）
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-23 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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