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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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%
近一年涨跌幅
1.0951
净值 （2026-03-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.93
过去一周
0.16
过去一月
1.52
过去一季
3.50
过去半年
3.22
过去一年
6.76
过去三年
12.75
过去五年
18.61
成立以来
43.10
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0951
1.3986
2026-02-27
1.0950
1.3985
2026-02-26
1.0955
1.3990
2026-02-25
1.0964
1.3999
2026-02-24
1.0934
1.3969
2026-02-13
1.0896
1.3931
2026-02-12
1.0927
1.3962
2026-02-11
1.0899
1.3934
2026-02-10
1.0893
1.3928
2026-02-09
1.0888
1.3923
2026-02-06
1.0849
1.3884
2026-02-05
1.0826
1.3861
2026-02-04
1.0849
1.3884
2026-02-03
1.0844
1.3879
2026-02-02
1.0787
1.3822
2026-01-30
1.0855
1.3890
2026-01-29
1.0882
1.3917
2026-01-28
1.0895
1.3930
2026-01-27
1.0880
1.3915
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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