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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.70
过去一周
-0.15
过去一月
1.00
过去一季
2.40
过去半年
2.74
过去一年
6.28
过去三年
7.01
过去五年
15.94
成立以来
38.29
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1080
1.3615
2025-08-13
1.1120
1.3655
2025-08-12
1.1111
1.3646
2025-08-11
1.1119
1.3654
2025-08-08
1.1107
1.3642
2025-08-07
1.1097
1.3632
2025-08-06
1.1092
1.3627
2025-08-05
1.1079
1.3614
2025-08-04
1.1054
1.3589
2025-08-01
1.1027
1.3562
2025-07-31
1.1006
1.3541
2025-07-30
1.1021
1.3556
2025-07-29
1.1022
1.3557
2025-07-28
1.1029
1.3564
2025-07-25
1.0998
1.3533
2025-07-24
1.0985
1.3520
2025-07-23
1.0989
1.3524
2025-07-22
1.1007
1.3542
2025-07-21
1.1012
1.3547
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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0.60%
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