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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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今年以来
0.20
过去一周
0.50
过去一月
0.91
过去一季
0.02
过去半年
0.75
过去一年
3.64
过去三年
6.41
过去五年
20.83
成立以来
34.94
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.0811
1.3346
2025-05-09
1.0809
1.3344
2025-05-08
1.0809
1.3344
2025-05-07
1.0789
1.3324
2025-05-06
1.0779
1.3314
2025-04-30
1.0757
1.3292
2025-04-29
1.0758
1.3293
2025-04-28
1.0748
1.3283
2025-04-25
1.0753
1.3288
2025-04-24
1.0750
1.3285
2025-04-23
1.0752
1.3287
2025-04-22
1.0748
1.3283
2025-04-21
1.0740
1.3275
2025-04-18
1.0726
1.3261
2025-04-17
1.0723
1.3258
2025-04-16
1.0723
1.3258
2025-04-15
1.0736
1.3271
2025-04-14
1.0729
1.3264
2025-04-11
1.0714
1.3249
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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