在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
1.023
%
七日年化收益率 （2026-05-14）
0.3249
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.52
过去一年
1.08
过去三年
4.42
过去五年
8.22
成立以来
84.77
日期
七日年化
万份收益
2026-05-14
1.023%
0.3249
2026-05-13
1.010%
0.3808
2026-05-12
1.029%
0.2555
2026-05-11
1.024%
0.2459
2026-05-10
1.025%
0.2459
2026-05-09
1.026%
0.2459
2026-05-08
1.026%
0.2534
2026-05-07
1.023%
0.3006
2026-05-06
1.130%
0.4156
2026-05-05
1.053%
0.2472
2026-05-04
1.054%
0.2472
2026-05-03
1.055%
0.2472
2026-05-02
1.059%
0.2472
2026-05-01
1.063%
0.2472
2026-04-30
1.098%
0.5043
2026-04-29
1.030%
0.2686
2026-04-28
1.024%
0.2492
2026-04-27
1.027%
0.2493
2026-04-26
1.030%
0.2542
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.98
现金
12.16
其他
31.86
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250214
25国开14
28,800,000
2,873,393,643.81
4.62
2
112606068
26交通银行CD068
28,000,000
2,769,841,333.98
4.46
3
09250409
25农发清发09
21,500,000
2,147,111,933.91
3.45
4
112506286
25交通银行CD286
20,000,000
1,984,428,969.80
3.19
5
112514170
25江苏银行CD170
17,000,000
1,692,011,229.62
2.72
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
