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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.22
%
近一年涨跌幅
1.100
%
七日年化收益率 （2025-12-22）
0.4092
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.53
过去一年
1.22
过去三年
4.72
过去五年
8.76
成立以来
84.01
日期
七日年化
万份收益
2025-12-22
1.100%
0.4092
2025-12-21
1.032%
0.2829
2025-12-20
1.030%
0.2832
2025-12-19
1.029%
0.2809
2025-12-18
1.028%
0.2806
2025-12-17
1.026%
0.2809
2025-12-16
1.028%
0.2812
2025-12-15
1.025%
0.2798
2025-12-14
1.022%
0.2796
2025-12-13
1.020%
0.2796
2025-12-12
1.017%
0.2795
2025-12-11
1.015%
0.2778
2025-12-10
1.014%
0.2833
2025-12-09
1.012%
0.2757
2025-12-08
1.045%
0.2749
2025-12-07
1.046%
0.2751
2025-12-06
1.046%
0.2751
2025-12-05
1.047%
0.2747
2025-12-04
1.048%
0.2761
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.76
现金
21.03
其他
23.21
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,615,850,105.46
4.00
2
112506182
25交通银行CD182
25,000,000
2,485,983,773.17
3.80
3
112508281
25中信银行CD281
20,000,000
1,994,581,517.27
3.05
4
112516103
25上海银行CD103
20,000,000
1,988,737,054.05
3.04
5
112503262
25农业银行CD262
20,000,000
1,979,796,959.69
3.02
-
-
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-
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