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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.339
%
七日年化收益率 （2025-03-19）
0.3608
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.70
过去一年
1.49
过去三年
5.04
过去五年
9.27
成立以来
82.42
日期
七日年化
万份收益
2025-03-19
1.339%
0.3608
2025-03-18
1.351%
0.3624
2025-03-17
1.350%
0.3614
2025-03-16
1.348%
0.3513
2025-03-15
1.353%
0.3513
2025-03-14
1.359%
0.3666
2025-03-13
1.358%
0.3964
2025-03-12
1.343%
0.3838
2025-03-11
1.337%
0.3607
2025-03-10
1.348%
0.3571
2025-03-09
1.373%
0.3620
2025-03-08
1.381%
0.3620
2025-03-07
1.388%
0.3654
2025-03-06
1.394%
0.3682
2025-03-05
1.394%
0.3721
2025-03-04
1.384%
0.3815
2025-03-03
1.370%
0.4039
2025-03-02
1.347%
0.3764
2025-03-01
1.332%
0.3764
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
48.52
现金
28.47
其他
23.01
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,628,732,744.29
5.37
2
112402149
24工商银行CD149
16,000,000
1,588,116,301.30
3.24
3
112402136
24工商银行CD136
15,000,000
1,489,787,242.33
3.04
4
112402146
24工商银行CD146
15,000,000
1,488,951,976.34
3.04
5
112472327
24杭州银行CD266
13,000,000
1,278,802,248.17
2.61
-
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