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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.17
%
近一年涨跌幅
1.047
%
七日年化收益率 （2026-02-11）
0.2818
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.52
过去一年
1.17
过去三年
4.63
过去五年
8.55
成立以来
84.29
日期
七日年化
万份收益
2026-02-11
1.047%
0.2818
2026-02-10
1.048%
0.2942
2026-02-09
1.045%
0.2864
2026-02-08
1.049%
0.2840
2026-02-07
1.047%
0.2840
2026-02-06
1.045%
0.2837
2026-02-05
1.047%
0.2825
2026-02-04
1.047%
0.2853
2026-02-03
1.050%
0.2881
2026-02-02
1.047%
0.2929
2026-02-01
1.040%
0.2810
2026-01-31
1.040%
0.2810
2026-01-30
1.040%
0.2869
2026-01-29
1.036%
0.2820
2026-01-28
1.035%
0.2914
2026-01-27
1.031%
0.2817
2026-01-26
1.031%
0.2801
2026-01-25
1.033%
0.2807
2026-01-24
1.035%
0.2807
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
63.32
现金
25.27
其他
11.41
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250214
25国开14
28,800,000
2,871,541,476.39
4.51
2
09250409
25农发清发09
21,500,000
2,145,537,656.62
3.37
3
112518316
25华夏银行CD316
20,000,000
1,997,519,972.28
3.14
4
112515339
25民生银行CD339
20,000,000
1,993,189,529.37
3.13
5
112503262
25农业银行CD262
20,000,000
1,987,996,459.78
3.13
-
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