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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.43
%
近一年涨跌幅
1.278
%
七日年化收益率 （2025-05-01）
0.3413
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.35
过去半年
0.69
过去一年
1.43
过去三年
4.97
过去五年
9.19
成立以来
82.71
日期
七日年化
万份收益
2025-05-01
1.278%
0.3413
2025-04-30
1.312%
0.3876
2025-04-29
1.285%
0.3334
2025-04-28
1.337%
0.3703
2025-04-27
1.367%
0.3344
2025-04-26
1.369%
0.3343
2025-04-25
1.370%
0.3347
2025-04-24
1.453%
0.4042
2025-04-23
1.413%
0.3374
2025-04-22
1.411%
0.4310
2025-04-21
1.373%
0.4280
2025-04-20
1.335%
0.3372
2025-04-19
1.342%
0.3372
2025-04-18
1.349%
0.4907
2025-04-17
1.328%
0.3294
2025-04-16
1.390%
0.3339
2025-04-15
1.423%
0.3597
2025-04-14
1.554%
0.3548
2025-04-13
1.623%
0.3504
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
74.78
现金
11.98
其他
13.24
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112505071
25建设银行CD071
40,000,000
3,989,300,811.61
7.37
2
112505075
25建设银行CD075
30,000,000
2,991,812,069.30
5.52
3
112508076
25中信银行CD076
30,000,000
2,988,991,060.03
5.52
4
112510067
25兴业银行CD067
30,000,000
2,988,991,060.03
5.52
5
230213
23国开13
26,000,000
2,623,610,295.49
4.84
-
-
-
-
-
-
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