(基金代码:003003)
货币型
低风险(R1)
1.33%
近一年涨跌幅
1.080%
七日年化收益率 (2025-08-30)
0.2832
万份收益
基金经理
邓子威  曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.63
过去一年
1.33
过去三年
4.84
过去五年
9.09
成立以来
83.44
日期
七日年化
万份收益
2025-08-30
1.080%
0.2832
2025-08-29
1.081%
0.2791
2025-08-28
1.085%
0.3596
2025-08-27
1.046%
0.2835
2025-08-26
1.044%
0.2851
2025-08-25
1.042%
0.2843
2025-08-24
1.043%
0.2855
2025-08-23
1.045%
0.2855
2025-08-22
1.047%
0.2852
2025-08-21
1.052%
0.2862
2025-08-20
1.088%
0.2808
2025-08-19
1.097%
0.2808
2025-08-18
1.132%
0.2864
2025-08-17
1.138%
0.2888
2025-08-16
1.140%
0.2887
2025-08-15
1.141%
0.2955
2025-08-14
1.140%
0.3536
2025-08-13
1.103%
0.2986
2025-08-12
1.109%
0.3473
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.33%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
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