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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 1.996%

    2024-04-24 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4194
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 0.64%
    过去一年收益: 1.87%
    成立以来收益: 80.10%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.64
过去一周 0.05
过去一月 0.15
过去一季 0.50
过去半年 0.99
过去一年 1.87
过去三年 5.60
过去五年 10.30
成立以来 80.09
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2024-03-04

硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2024-03-04起,任期回报 0.27%。

曲波起始日:2008-01-18

硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。

2008-01-18起,任期回报 63.23%。

任职时间 基金经理
2007-01-06~2008-02-04 韩会永
2006-01-24~2007-01-06 章劲
2005-04-12~2006-01-24 乔巍
2005-04-12~2006-01-24 韩会永
2004-04-07~2005-04-12 过钧
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 32.28
现金 31.95
其他 35.77
持债明细
华夏现金增利货币A/E 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112492416
24成都银行CD031
20,000,000
1,983,408,574.34
3.80
2
112404011
24中国银行CD011
15,000,000
1,469,863,737.39
2.82
3
112492126
24南京银行CD019
12,000,000
1,190,267,510.00
2.28
4
112414025
24江苏银行CD025
11,000,000
1,078,232,745.25
2.07
5
112302073
23工商银行CD073
10,000,000
994,256,099.26
1.91
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏现金增利货币A/E 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金增利货币A/E 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
221,847.62
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
20,801,192,073.90
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
19,250,022.49
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏现金增利货币A/E利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,185,342,250.48
 1.利息收入
720,619,590.85
 其中:存款利息收入
344,516,465.86
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
376,103,124.99
 其他利息收入
-
 2.投资收益
464,722,659.63
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
464,722,659.63
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
354,592,699.82
 1.管理人报酬
150,833,219.87
 2.托管费
45,707,036.33
 3.销售服务费
98,163,573.78
 4.交易费用
-
 5.利息支出
59,539,506.48
 其中:卖出回购金融资产支出
59,539,506.48
 6.其他费用
349,363.36
 三、利润总额
830,749,550.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
830,749,550.66
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
18,783,110,443.94
36.03
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏现金增利货币A/E持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,947,703
7,627.25
5,511,290,186.28
12.15
39,853,317,450.58
87.85
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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