2021-12-03 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5446 |
|---|---|
| 成立日： | 2004-04-07 |
| 今年以来收益： | 1.97% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.15% |
| 成立以来收益： | 72.60% |
| 基金经理： | 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.97 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.15 |
| 过去一季 | 0.49 |
| 过去半年 | 0.99 |
| 过去一年 | 2.15 |
| 过去三年 | 6.96 |
| 过去五年 | 14.75 |
| 成立以来 | 72.59 |
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等，担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2008-01-18起，任期回报 56.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2007-01-06~2008-02-04 | 韩会永 |
| 2006-01-24~2007-01-06 | 章劲 |
| 2005-04-12~2006-01-24 | 乔巍 |
| 2005-04-12~2006-01-24 | 韩会永 |
| 2004-04-07~2005-04-12 | 过钧 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 32.41 |
| 现金 | 30.98 |
| 其他 | 36.61 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112115233
|
21民生银行CD233
|
20,000,000
|
1,993,975,311.63
|
3.46
|
|
2
|
112199715
|
21重庆农村商行CD108
|
18,000,000
|
1,794,474,371.08
|
3.12
|
|
3
|
200302
|
20进出02
|
16,600,000
|
1,655,839,440.07
|
2.88
|
|
4
|
112186685
|
21厦门银行CD173
|
15,000,000
|
1,486,214,500.05
|
2.58
|
|
5
|
112116146
|
21上海银行CD146
|
15,000,000
|
1,485,698,726.48
|
2.58
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
475,225.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
22,267,667,242.20
|
|
应收证券清算款
|
82,196.02
|
|
应收利息
|
127,663,142.43
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
201,651,340.28
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,632,867,765.14
|
|
1.利息收入
|
1,580,129,498.47
|
|
其中:存款利息收入
|
633,466,742.52
|
|
债券利息收入
|
562,505,629.73
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
384,157,126.22
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
52,734,794.08
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
52,734,794.08
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
3,472.59
|
|
二、费用
|
416,998,356.52
|
|
1.管理人报酬
|
196,481,490.82
|
|
2.托管费
|
59,539,845.75
|
|
3.销售服务费
|
80,471,831.97
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
80,096,492.09
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
80,096,492.09
|
|
6.其他费用
|
408,695.89
|
|
三、利润总额
|
1,215,869,408.62
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,215,869,408.62
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,822,780,889.34
|
6.64
|
|
1
|
国家债券
|
1,172,373,018.80
|
2.04
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,822,780,889.34
|
6.64
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
20,008,791,156.48
|
34.75
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
4,011,955
|
12,571.41
|
21,476,587,428.60
|
42.58
|
28,959,362,571.14
|
57.42
|
||
