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徐恒 刘平
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过去一月
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过去一季
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过去半年
29.74
过去一年
27.65
过去三年
-3.91
过去五年
-37.66
成立以来
74.50
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.745
1.745
2026-01-14
1.727
1.727
2026-01-13
1.745
1.745
2026-01-12
1.745
1.745
2026-01-09
1.721
1.721
2026-01-08
1.678
1.678
2026-01-07
1.720
1.720
2026-01-06
1.722
1.722
2026-01-05
1.681
1.681
2025-12-31
1.650
1.650
2025-12-30
1.666
1.666
2025-12-29
1.671
1.671
2025-12-26
1.685
1.685
2025-12-25
1.688
1.688
2025-12-24
1.690
1.690
2025-12-23
1.681
1.681
2025-12-22
1.679
1.679
2025-12-19
1.655
1.655
2025-12-18
1.609
1.609
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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