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今年以来
52.42
过去一周
-0.83
过去一月
-21.14
过去一季
2.49
过去半年
37.51
过去一年
84.11
过去三年
52.42
过去五年
-2.67
成立以来
151.50
日期
净值
累计净值
2026-07-27
2.515
2.515
2026-07-24
2.564
2.564
2026-07-23
2.727
2.727
2026-07-22
2.751
2.751
2026-07-21
2.766
2.766
2026-07-20
2.536
2.536
2026-07-17
2.507
2.507
2026-07-16
2.601
2.601
2026-07-15
2.790
2.790
2026-07-14
2.894
2.894
2026-07-13
2.786
2.786
2026-07-10
2.972
2.972
2026-07-09
2.992
2.992
2026-07-08
2.837
2.837
2026-07-07
2.824
2.824
2026-07-06
2.994
2.994
2026-07-03
2.971
2.971
2026-07-02
2.951
2.951
2026-07-01
3.198
3.198
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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