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基金经理
徐恒 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.07
过去一周
-0.67
过去一月
7.69
过去一季
18.85
过去半年
35.57
过去一年
18.08
过去三年
-6.61
过去五年
-29.41
成立以来
63.90
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.639
1.639
2025-11-05
1.658
1.658
2025-11-04
1.617
1.617
2025-11-03
1.670
1.670
2025-10-31
1.655
1.655
2025-10-30
1.650
1.650
2025-10-29
1.674
1.674
2025-10-28
1.636
1.636
2025-10-27
1.617
1.617
2025-10-24
1.588
1.588
2025-10-23
1.551
1.551
2025-10-22
1.528
1.528
2025-10-21
1.547
1.547
2025-10-20
1.561
1.561
2025-10-17
1.552
1.552
2025-10-16
1.556
1.556
2025-10-15
1.547
1.547
2025-10-14
1.519
1.519
2025-10-13
1.551
1.551
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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