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徐恒 刘平
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.23
过去一周
3.79
过去一月
3.72
过去一季
12.49
过去半年
17.12
过去一年
24.36
过去三年
-19.89
过去五年
-31.21
成立以来
45.00
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.450
1.450
2025-09-10
1.454
1.454
2025-09-09
1.424
1.424
2025-09-08
1.417
1.417
2025-09-05
1.407
1.407
2025-09-04
1.397
1.397
2025-09-03
1.387
1.387
2025-09-02
1.372
1.372
2025-09-01
1.379
1.379
2025-08-29
1.378
1.378
2025-08-28
1.400
1.400
2025-08-27
1.386
1.386
2025-08-26
1.387
1.387
2025-08-25
1.380
1.380
2025-08-22
1.384
1.384
2025-08-21
1.360
1.360
2025-08-20
1.368
1.368
2025-08-19
1.374
1.374
2025-08-18
1.402
1.402
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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