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-9.52
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日涨跌幅
基金经理
徐恒 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.31
过去一周
4.18
过去一月
-1.72
过去一季
-10.94
过去半年
-11.86
过去一年
-9.52
过去三年
-35.33
过去五年
-22.62
成立以来
19.70
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.197
1.197
2025-04-28
1.193
1.193
2025-04-25
1.193
1.193
2025-04-24
1.190
1.190
2025-04-23
1.168
1.168
2025-04-22
1.149
1.149
2025-04-21
1.130
1.130
2025-04-18
1.149
1.149
2025-04-17
1.149
1.149
2025-04-16
1.151
1.151
2025-04-15
1.174
1.174
2025-04-14
1.174
1.174
2025-04-11
1.170
1.170
2025-04-10
1.155
1.155
2025-04-09
1.189
1.189
2025-04-08
1.108
1.108
2025-04-07
1.120
1.120
2025-04-03
1.179
1.179
2025-04-02
1.233
1.233
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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