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徐恒 刘平
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累计净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.71
过去一周
3.43
过去一月
4.40
过去一季
6.67
过去半年
-3.91
过去一年
1.61
过去三年
-38.43
过去五年
-30.80
成立以来
32.80
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.328
1.328
2025-06-26
1.327
1.327
2025-06-25
1.317
1.317
2025-06-24
1.314
1.314
2025-06-23
1.296
1.296
2025-06-20
1.284
1.284
2025-06-19
1.291
1.291
2025-06-18
1.292
1.292
2025-06-17
1.287
1.287
2025-06-16
1.296
1.296
2025-06-13
1.280
1.280
2025-06-12
1.292
1.292
2025-06-11
1.289
1.289
2025-06-10
1.295
1.295
2025-06-09
1.288
1.288
2025-06-06
1.285
1.285
2025-06-05
1.272
1.272
2025-06-04
1.282
1.282
2025-06-03
1.276
1.276
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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