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18.08
%
近一年涨跌幅
1.639
净值 （2025-11-06）
-1.15%
日涨跌幅
基金经理
徐恒 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.07
过去一周
-0.67
过去一月
7.69
过去一季
18.85
过去半年
35.57
过去一年
18.08
过去三年
-6.61
过去五年
-29.41
成立以来
63.90
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.639
1.639
2025-11-05
1.658
1.658
2025-11-04
1.617
1.617
2025-11-03
1.670
1.670
2025-10-31
1.655
1.655
2025-10-30
1.650
1.650
2025-10-29
1.674
1.674
2025-10-28
1.636
1.636
2025-10-27
1.617
1.617
2025-10-24
1.588
1.588
2025-10-23
1.551
1.551
2025-10-22
1.528
1.528
2025-10-21
1.547
1.547
2025-10-20
1.561
1.561
2025-10-17
1.552
1.552
2025-10-16
1.556
1.556
2025-10-15
1.547
1.547
2025-10-14
1.519
1.519
2025-10-13
1.551
1.551
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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