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徐恒 刘平
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今年以来
6.23
过去一周
3.79
过去一月
3.72
过去一季
12.49
过去半年
17.12
过去一年
24.36
过去三年
-19.89
过去五年
-31.21
成立以来
45.00
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.450
1.450
2025-09-10
1.454
1.454
2025-09-09
1.424
1.424
2025-09-08
1.417
1.417
2025-09-05
1.407
1.407
2025-09-04
1.397
1.397
2025-09-03
1.387
1.387
2025-09-02
1.372
1.372
2025-09-01
1.379
1.379
2025-08-29
1.378
1.378
2025-08-28
1.400
1.400
2025-08-27
1.386
1.386
2025-08-26
1.387
1.387
2025-08-25
1.380
1.380
2025-08-22
1.384
1.384
2025-08-21
1.360
1.360
2025-08-20
1.368
1.368
2025-08-19
1.374
1.374
2025-08-18
1.402
1.402
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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