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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
0.39
过去一月
0.88
过去一季
1.48
过去半年
1.92
过去一年
5.37
过去三年
-11.38
过去五年
-10.05
成立以来
-10.04
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.9386
0.9386
2025-08-14
0.9366
0.9366
2025-08-13
0.9377
0.9377
2025-08-12
0.9365
0.9365
2025-08-11
0.9360
0.9360
2025-08-08
0.9350
0.9350
2025-08-07
0.9344
0.9344
2025-08-06
0.9346
0.9346
2025-08-05
0.9338
0.9338
2025-08-04
0.9329
0.9329
2025-08-01
0.9317
0.9317
2025-07-31
0.9313
0.9313
2025-07-30
0.9331
0.9331
2025-07-29
0.9332
0.9332
2025-07-28
0.9333
0.9333
2025-07-25
0.9334
0.9334
2025-07-24
0.9337
0.9337
2025-07-23
0.9339
0.9339
2025-07-22
0.9346
0.9346
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.50
债券
65.31
现金
22.19
其他
0.0
前10大股持仓占比： 3.63%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
63,015.00
0.26
B 采矿业股票市值
63,648.00
0.27
C 制造业股票市值
2,020,611.00
8.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
135,100.00
0.57
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
183,870.00
0.77
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
186,501.00
0.78
J 金融业股票市值
238,100.00
1.00
K 房地产业股票市值
30,925.00
0.13
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
70,590.00
0.30
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,992,360.00
12.55
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600298
安琪酵母
0.44
001207
联科科技
0.38
600039
四川路桥
0.37
002371
北方华创
0.37
002352
顺丰控股
0.37
688617
惠泰医疗
0.36
601169
北京银行
0.35
601009
南京银行
0.34
300373
扬杰科技
0.33
300750
宁德时代
0.32
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